电击 调教 1月13日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0707,跌0.14%
发布日期:2025-03-31 05:14 点击次数:108
证券之星音书,1月13日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0707元,累计净值为1.1807元,较前一往明天着落0.14%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮2.37%,近6个月高潮3.34%,近1年高潮6.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报表示,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比116.66%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告19.0%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告4.47%。基金司理吴娜娜于2024年10月21日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告2.42%。
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