indian sex5 华安研究领航夹杂A,华安研究领航夹杂C: 华安研究领航夹杂型证券投资基金2024年年度诠释

华安研究领航夹杂型证券投资基金  基金管制东谈主：华安基金管制有限公司  基金托管东谈主：中国耕种银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 31 日                                     华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释   基金管制东谈主的董事会、董事保证本诠释所载贵寓不存在虚伪记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带的法律牵累。今年度诠释也曾三分之二以 上孤苦董事署名原意，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国耕种银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 26 日复核了本 诠释中的财务方向、净值阐扬、利润分拨情况、财务司帐诠释、投资组合诠释等内容，保证复核 内容不存在虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金管制东谈主承诺以敦朴信用、勤苦尽责的原则管制和利用基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本诠释期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 70 页                                              华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                                    第 3 页 共 70 页                                             华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                                   第 4 页 共 70 页                                              华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                               §2 基金简介 基金称呼         华安研究领航夹杂型证券投资基金 基金简称         华安研究领航夹杂 基金主代码        013661 基金运作方式       契约型怒放式 基金合同奏效日      2021 年 11 月 30 日 基金管制东谈主        华安基金管制有限公司 基金托管东谈主        中国耕种银行股份有限公司 诠释期末基金份      887，759，053.15 份 额总额 基金合同存续期      不按时 下属分级基金的基                       华安研究领航夹杂 A                     华安研究领航夹杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 诠释期末下属分级 基金的份额总额 投资方向                   本基金在严格限制风险的前提下，力争齐全基金金钱的永恒隆重                        升值。 投资策略                   1、金钱配置策略 事迹相比基准                 中证 800 指数收益率×65%＋中证港股通概述指数收益率×15%＋                        中债概述全价指数收益率×20% 风险收益特征                 本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基                        金和货币市集基金，但低于股票型基金。                        本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环                        境、投资标的、市集轨制以及交往法律解释等各别带来的独到风险。        样子                      基金管制东谈主                       基金托管东谈主 称呼                    华安基金管制有限公司                   中国耕种银行股份有限公司  信息披    姓名            杨牧云                          王小飞  露负责    研究电话          021-38969999                 021-60637103   东谈主     电子邮箱          service@huaan.com.cn         wangxiaofei.zh@ccb.com 客户办事电话                4008850099                   021-60637228                                    第 5 页 共 70 页                                             华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 传真                    021-68863414                       021-60635778 注册地址                  中国（上海）解放贸易试验区临                     北京市西城区金融大街 25 号                       港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 办公地址                  中国（上海）解放贸易试验区世                     北京市西城区闹市口大街 1 号                       纪正途 8 号国金中心二期 31 -                 院 1 号楼 邮政编码                  200120                             100033 法定代表东谈主                 朱学华                                张金良 本基金采取的信息裸露报纸称呼                        证券时报 登载基金年度诠释正文的管制东谈主互联网网                                       www.huaan.com.cn 址                                       中国（上海）解放贸易试验区世纪正途 8 号国金 基金年度诠释备置地点                                       中心二期 31 - 32 层      样子                称呼                                     办公地址            德勤华永司帐师事务所(特殊 司帐师事务所                                    上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼            平淡合伙)                                           中国（上海）解放贸易试验区世纪正途 8 号 注册登记机构     华安基金管制有限公司                                           国金中心二期 31 - 32 层           §3 主要财务方向、基金净值阐扬及利润分拨情况                                                                       金额单元：东谈主民币元 间数据和      华安研究        华安研究           华安研究        华安研究             华安研究        华安研究 方向        领航夹杂 A      领航夹杂 C         领航夹杂 A      领航夹杂 C       领航夹杂 A          领航夹杂 C                   -           -              -           -                -           - 本期已实 现收益                                              -           -                -           - 本期利润                                 109，001，1   18，511，63        202，773，2   35，080，41 加权平均 基金份额        0.0194       0.0173        -0.1159      -0.1182         -0.1865      -0.1836 本期利润 本期加权 平均净值         2.75%        2.48%       -14.70%       -15.13%        -20.38%       -20.12% 利润率                                   第 6 页 共 70 页                                              华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 本期基金 份额净值         2.64%         2.01%        -14.94%      -15.45%      -19.20%    -19.68% 增长率 末数据和           2024 年末                     2023 年末                   2022 年末 方向                   -           -               -            -           -            - 期末可供 分拨利润 期末可供 分拨基金        -0.3152       -0.3282       -0.3132      -0.3217      -0.1926     -0.1978 份额利润 期末基金      538，446，9   85，699，07       603，832，2    98，932，91   804，967，8    133，579，0 金钱净值          66.99        8.53           62.08         2.70       85.87        63.46 期末基金 份额净值 计期末指           2024 年末                     2023 年末                   2022 年末 标 基金份额 累计净值       -29.51%        -30.81%       -31.32%      -32.17%      -19.26%    -19.78% 增长率 注：1、所述基金事迹方向不包括合手有东谈主认购或交往基金的各项用度，计入用度后执行收益水平要 低于所列数字。 关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已齐全收益加上本期公允价值变动收益。 期末余额，不是当期发生数）。                                华安研究领航夹杂 A                                                       事迹相比                             份额净值         事迹相比               份额净值                                    基准收益     阶段                      增长率标         基准收益                     ①－③       ②－④               增长率①                                    率轨范差                              准差②           率③                                                          ④   昔日三个月          -6.01%         1.28%       -0.60%        1.27%    -5.41%     0.01%   昔日六个月          -4.58%         1.24%       11.84%        1.25%         -    -0.01%                                     第 7 页 共 70 页                                 华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释  昔日一年      2.64%     1.16%     12.31%     1.05%   -9.67%    0.11%  昔日三年     -29.46%    1.22%    -12.63%     0.93%             0.29%  昔日五年          -          -          -        -       -          - 自基金合同奏效                                               -           -29.51%    1.20%    -11.84%     0.92%             0.28%  起于今                                              17.67%                      华安研究领航夹杂 C                                          事迹相比                     份额净值      事迹相比           份额净值                           基准收益   阶段                增长率标      基准收益                ①－③      ②－④           增长率①                           率轨范差                     准差②       率③                                           ④  昔日三个月     -6.16%    1.28%     -0.60%     1.27%   -5.56%    0.01%  昔日六个月     -4.88%    1.24%     11.84%     1.25%            -0.01%  昔日一年      2.01%     1.16%     12.31%     1.05%             0.11%  昔日三年     -30.72%    1.22%    -12.63%     0.93%             0.29%  昔日五年          -          -          -        -       -          - 自基金合同奏效                                               -           -30.81%    1.20%    -11.84%     0.92%             0.28%  起于今                                              18.97%                       第 8 页 共 70 页                          华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释      收益率变动的相比                 第 9 页 共 70 页                               华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释      相比 注：合同奏效当年按执行存续期算计，不按整个当然年度进行折算。   无。                     §4 管制东谈主诠释   华安基金管制有限公司经中国证监会证监基金字199820 号文批准于 1998 年 6 月设立，是                      第 10 页 共 70 页                                        华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 国内首批基金管制公司之一，注册成本 1.5 亿元东谈主民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。 当今的推动为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投金钱管制有限公司、上海锦江海外投资管 理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管制股份有限公司。公司在香港和 上海设有子公司——华安金钱管制（香港）有限公司、华安改日金钱管制（上海）有限公司。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司旗下共管制华安立异夹杂、华安 MSCI 中国 A、华安现款富利货币、 华安稳固收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长夹杂、华安全球好意思元收益债券等 275 只 证券投资基金，管制金钱限制达到 6，931.69 亿元东谈主民币。              任本基金的基金司理               （助理）期限            证券从  姓名    职务                                          说明                                 业年限              任职日历      离任日历                                         硕士研究生，17 年证券、金融行业从业经                                         验。历任上海申银万国证券研究系数限公                                         司制造业研究部部门专揽，祯祥养老保障                                         股份有限公司研究团队负责东谈主。2016 年 3                                         月加入华安基金，任投资研究部联席总                                         监。2018 年 3 月起，担任华安研究精选       联席首席                              夹杂型证券投资基金的基金司理。2021       权益投资                              年 8 月起，同期担任华安研究智选夹杂型       官、投资   2021 年                     证券投资基金的基金司理。2021 年 9 月  万建       研究部联   11 月 30    -       17 年    起，同期担任华安研究驱动夹杂型证券投   军       席总监、      日                       资基金的基金司理。2021 年 11 月起，同       本基金的                              时担任华安研究领航夹杂型证券投资基       基金司理                              金的基金司理。2022 年 1 月起，同期担                                         任华安逆向策略夹杂型证券投资基金的                                         基金司理。2022 年 8 月起，同期担任华                                         安价值驱动一年合手有期夹杂型证券投资                                         基金的基金司理。2023 年 12 月起，同期                                         担任华安远见慧选夹杂型证券投资基金                                         的基金司理。 注：此处的任职日历和离任日历均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义投诚 行业协会《证券基金筹划机构董事、监事、高档管制东谈主员及从业东谈主员监督管制办法》的关系章程。   本诠释期内，本基金管制东谈主严格遵从《证券投资基金法》等关系法律律例及基金合同、招募 说明书等关系基金法律文献的章程，本着敦朴信用、勤苦尽责的原则管制和利用基金金钱，在控 制风险的前提下，为基金份额合手有东谈主谋求最大利益，不存在作恶违章或未履行基金合同承诺的情 形。                             第 11 页 共 70 页                              华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释   根据中国证监会《证券投资基金管制公司自制交往轨制带领观念》                               ，公司制定了《华安基金管 理有限公司自制交往管制轨制》              ，将各投资组合在研究分析、投资决议、交往执行等方面通盘纳入 自制交往管制中。限制要领包括：在研究门径，研究员在为公司管制的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究诠释管制系统中等方式来确保各类 投资组合司理不错自制享有信息获取契机。在投资门径，公司各投资组合司理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交往决议法律解释，以保证各投资组合交往决议的客不雅性和孤苦性。 同期严格执行投资决议委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决议主体授权机制，投资组合 司理在授权领域内自主决议，进取投资权限的操作需要经过严格的审批轨范。在交往门径，公司 实行强制自制交往机制，确保各投资组合享有自制的交往执行契机。（1） 交往所二级市集业务， 罢职价钱优先、时候优先、比例分拨、概述均衡的限制原则，齐全归并时候下达指示的投资组合 在交往时机上的自制性。           （2） 交往所一级市集业务，投资组合司理按意愿孤苦进行业务申诉，由 聚拢交往部对外进行申诉。若该业务以公司模式进行申诉与中签，则按执行中签情况以比例分拨 原则进行分拨。       （3） 银行间市集业务罢职指示时候优先原则，先到先询价的限制原则。交往监控、 分析与评估门径，公司风险管制部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市集上市交往的投资品 种、进行场外的非公开刊行股票申购、以公司模式进行的债券一级市集申购、不同投资组合同日 和左近交往日的反向交往以及可能导致不自制交往和利益输送的极端交往行动进行监控，根据市 场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）                     ，按时对各投资组合与交往敌手之间议价交往的交 易价钱公允性进行审查，对不同投资组合左近交往日的同向交往的交往时机和交往价差进行分析。   本诠释期内，公司自制交往轨制总体执行情况致密。 本基金管制东谈主通过统计磨练的方法对管制的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日 内）的今年度同向交往价差进行了专项分析，未发现违抗自制交往原则的极端情况。   根据中国证监会《证券投资基金管制公司自制交往轨制带领观念》                               ，公司风险管制部会同基金 投资、交往部门盘考制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交往所及银行间的 同日反向交往限制法律解释，并在投资系统中进行了设立，齐全了完全的系统限制。同期加强了对各 类投资组合间的同日反向交往的监控与隔日反向交往的查验；风险管制部开发了同向交往分析系 统，对关系同向交往方向进行合手续监控，并按时对组合间的同向交往行动进行了要点分析。                     第 12 页 共 70 页                                   华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释   本诠释期内，因组合流动性管制或投资策略治愈需要，除指数基金之外的系数投资组合参与 的交往所公开竞价交往中，同日反向交往成交较少的单边交往量进取该证券当日成交量的 5%的次 数为 1 次，未出现极端交往。   诠释期内，成本市集结构性投资契机加多，银行、非银金融和通讯等行业阐扬相对出色；本 基金保管从上至下和从下到上相结合的选股念念路，在市集风险偏好变化较快的市集布景下，要点 配置了 TMT、电力开荒新动力、高股息等行业。   舍弃 2024 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 0.7049 元，C 类份额净值为 0.6919 元，本 诠释期 A 类份额净值增长率为 2.64%，同期事迹相比基准增长率为 12.31%，C 类份额净值增长率 为 2.01%，同期事迹相比基准增长率为 12.31%。   预测改日，全球经济发展抵御衡将永恒存在，地缘政事风险正在加重，保护主义、单边主义 高涨，跟着好意思国新总统的上任，外部环境的省略情趣也在加多。同期，好意思联储参加降息周期，但 降息节律也仍有反复，成为新的省略情趣起首。   就市集而言，第一，之前市集对经济增长放缓的担忧较多，但跟着国度加大对经济增长的关 注力度，重叠高质地发展理念成为主流，结构性的盈利增长仍不错期待；第二，从流动性看，在 国内经济复苏仍有反复的布景下，掂量国内战略对流动性相比友好，同期咱们也要密切不雅察汇率 变化；第三，从风险偏面子，尽管全球政事和经济的省略情趣依然较大，市集对此相比担忧，但 跟着国度加大逆周期战略调控力度，市集风险偏好显着进步。不错看出，国度对成本市集的喜爱 进程不断进步，住户金钱配置中权益比例也会迟缓进步。基于此，咱们对后市的不雅点严慎乐不雅， 仍会去积极挖掘结构性契机。   本基金将在以下几个方面寻找投资契机：1、永恒仍处于景气进取周期的行业，以 TMT、电力 开荒新动力、高端装备行业为代表；2、受益于破钞新常态和东谈主口老龄化的趋势，以医药和破钞行 业为代表，以及安详分成的优质公司；3、从百行万企中挑选领有全球竞争上风的中国制造业优质 公司。   本诠释期内，本基金管制东谈主从选藏基金份额合手有东谈主利益、保障基金正当合规运作开拔，合手续 加强合规风控与内审稽核使命。                          第 13 页 共 70 页                              华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释   公司袭取数字化管制理念，合手续完善里面风险管制系统耕种，稳步夯实投资风险管制基础。 坚合手全经过合规与风险管控，借助系统平台贯彻落实法律律例、基金合同和内限轨制的各项要求， 齐全预先、事中、过后全所在监控、辅导及追踪，并进一步加强对自制交往、极端交往、关联交 易和利益冲破等的监控。通过合手续完善风险管制轨制耕种，进步对流动性风险、市集风险、合规 风险、操魄力险等关节风险的管控水平，力争保障各项风险管制要领落实到位。   公司按时组织开展里面审计、专项稽核、合规灵验性评估、里面限制评价，对公司前中后各 业务门径开展自查自纠，实时摒除风险隐患和症结，促进合规和内控管制水平灵验进步，保障公 司隆重筹划。   本基金管制东谈主承诺将一如既往地本着敦朴信用、勤苦尽责的原则管制和利用基金金钱，以风 险限制为中枢，不断提高合规与风险管制水平，力争防护和限制多样风险，保障基金份额合手有东谈主 的正当权益。   本基金管制东谈主按照企业司帐准则、中国证监会关系章程和基金合同对于估值的商定，对基金 所合手有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要求履行估值及净值算计的复核牵累。   本基金管制东谈主设有估值委员会，负责在证券刊行机构发生了严重影响证券价钱的要紧事件时， 评估要紧事件对投资品种价值的影响进程、评估对基金估值的影响进程、详情采取的估值方法、 详情该证券的公允价值；同期将采取的估值方法以及采取该方法对关系证券的估值与基金的托管 银行进行相通。估值委员会成员由首席投资官、公司摊派运营、专户的带领、指数与量化投资部 负责东谈主、固定收益部负责东谈主、统统收益投资部负责东谈主、投资研究部负责东谈主、基金组合投资部负责 东谈主、基金运营部负责东谈主、居品部负责东谈主、风险管制部负责东谈主、全球投资部负责东谈主等东谈主员组成，具 有多年的证券、基金从业申饬，熟识关系法律律例，具备行业研究、风险管制、法律合规或基金 估值运作等方面的专科胜任才智。基金司理可参与估值原则和方法的盘考，但不参与估值原则和 方法的最终决议和日常估值的执行。   本诠释期内，参与估值经过各方之间不存在职何要紧利益冲破。   本基金管制东谈主已与中央国债登记结算有限牵累公司及中证指数有限公司签署办事条约，由其 按商定分别提供银行间同行市集及交往所交往的债券品种的估值数据。   本诠释期不进行收益分拨。   本基金诠释期内不存在基金合手有东谈主数低于 200 东谈主或基金金钱净值低于 5000 万元的情形。                     第 14 页 共 70 页                                 华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                    §5 托管东谈主诠释   本诠释期，中国耕种银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵从了《证券投资基金 法》  、基金合同、托管条约和其他关系章程，不存在损伤基金份额合手有东谈主利益的行动，完全尽责尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。     明   本诠释期，本基金托管东谈主按照国度关系章程、基金合同、托管条约和其他关系章程，对本基 金的基金金钱净值算计、基金用度开支等方面进行了讲求的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金管制东谈主有损伤基金份额合手有东谈主利益的行动。   诠释期内，本基金利润分拨情况合适法律律例和基金合同的关系商定。   本托管东谈主复核审查了本诠释中的财务方向、净值阐扬、利润分拨情况、财务司帐诠释、投资 组合诠释等内容，保证复核内容不存在虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏。                        §6 审计诠释 财务报表是否经过审计         是 审计观念类型             轨范无保属观念 审计诠释编号             德师报(审)字(25)第 P00779 号 审计诠释标题             审计诠释 审计诠释收件东谈主            华安研究领航夹杂型证券投资基金全体合手有东谈主                    咱们审计了华安研究领航夹杂型证券投资基金的财务报                    表，包括 2024 年 12 月 31 日的金钱欠债表，2024 年度的利                    润表、净金钱变动表以及关系财务报表附注。                    咱们以为，后附的财务报表在系数要紧方面按照企业司帐 审计观念                    准则和中国证券监督管制委员会发布的对于基金行业实务                    操作的关系章程编制，公允反馈了华安研究领航夹杂型证                    券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景以及 2024 年度                    的筹划后果和净金钱变动情况。                    咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程执行了审计工                    作。审计诠释的“注册司帐师对财务报表审计的牵累”部分 酿成审计观念的基础          进一步弘扬了咱们在这些准则下的牵累。按照中国注册会                    计师劳动谈德守则，咱们孤苦于华安研究领航夹杂型证券                    投资基金，并履行了劳动谈德方面的其他牵累。咱们深信，                        第 15 页 共 70 页                               华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                  咱们获取的审计凭证是充分、稳妥的，为发表审计观念提供                  了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  华安基金管制有限公司(以下简称“基金管制东谈主”)管制层对                  其他信息负责。其他信息包括华安研究领航夹杂型证券投                  资基金年度诠释中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们                  的审计诠释。                  咱们对财务报表发表的审计观念不涵盖其他信息，咱们也                  不合其他信息发表任何样子的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的牵累是阅读其他信息，                  在此过程中，研究其他信息是否与财务报表或咱们在审计                  过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错                  报。                  基于咱们已执行的使命，如果咱们详情其他信息存在要紧                  错报，咱们应当诠释该事实。在这方面，咱们无任何事项需                  要诠释。                  基金管制东谈专揽理层负责按照企业司帐准则和中国证券监督                  管制委员会发布的对于基金行业实务操作的关系章程编制                  财务报表，使其齐全公允反馈，并想象、执行和选藏必要的                  里面限制，以使财务报表不存在由于作弊或失误导致的重                  大错报。 管制层和处置层对财务报表的责   在编制财务报表时，基金管制东谈专揽理层负责评估华安研究 任                领航夹杂型证券投资基金的合手续筹划才智，裸露与合手续经                  营关系的事项(如适用)，并利用合手续筹划假定，除非基金管                  理东谈专揽理层野心算帐华安研究领航夹杂型证券投资基金、                  远离运营或别无其他现实的采纳。                  基金管制东谈主处置层负责监督华安研究领航夹杂型证券投资                  基金的财务诠释过程。                  咱们的方向是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失误                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计观念的审                  计诠释。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计                  准则执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或失误导致，如果合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则时常以为错报是要紧的。 注册司帐师对财务报表审计的责   在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们利用劳动判 任                断，并保合手劳动怀疑。同期，咱们也执行以下使命：                  (1) 识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表要紧                  错报风险，想象和实施审计轨范以应酬这些风险，并获取充                  分、稳妥的审计凭证，当作发表审计观念的基础。由于作弊                  可能波及通同、伪造、特意遗漏、虚伪述说或凌驾于里面控                  制之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未                  能发现由于失误导致的要紧错报的风险。                  (2) 了解与审计关系的里面限制，以想象稳妥的审计程                      第 16 页 共 70 页                                        华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                            序，但宗旨并非对里面限制的灵验性发表观念。                            (3) 评价基金管制东谈专揽理层选用司帐战略的稳妥性和                            作出司帐揣摸及关系裸露的合感性。                            (4) 对基金管制东谈专揽理层使用合手续筹划假定的稳妥性                            得出论断。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对华安                            研究领航夹杂型证券投资基金合手续筹划才智产生要紧疑虑                            的事项或情况是否存在要紧省略情趣得出论断。如果咱们                            得出论断以为存在要紧省略情趣，审计准则要求咱们在审                            计诠释中提请报表使用者抑止财务报表中的关系裸露；如                            果裸露不充分，咱们应当发表非无保属观念。咱们的论断基                            于舍弃审计诠释日可获取的信息。关联词，改日的事项或情况                            可能导致华安研究领航夹杂型证券投资基金弗成合手续经                            营。                            (5) 评价财务报表的总体列报(包括裸露)、结构和内                            容，并评价财务报表是否公允反馈关系交往和事项。                            咱们与基金管制东谈主处置层就野心的审计领域、时候安排和                            要紧审计发现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识                            别出的值得情切的里面限制劣势。 司帐师事务所的称呼                  德勤华永司帐师事务所（特殊平淡合伙） 注册司帐师的姓名                   汪芳                          冯适 司帐师事务所的地址                  上海市黄浦区延安东路 222 番外滩中心 30 楼 审计诠释日历                     2025 年 3 月 26 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：华安研究领航夹杂型证券投资基金 诠释截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1        141，100，238.34          118，804，110.50 结算备付金                                        1，634，247.81         1，548，842.15 存出保证金                                         130，459.06            154，801.02 交往性金融金钱                  7.4.7.2        489，232，836.32          586，306，419.88 其中：股票投资                                 489，232，836.32          586，306，419.88      基金投资                                              -                       -      债券投资                                              -                       -      金钱救济证券投资                                          -                       -      贵金属投资                                             -                       -      其他投资                                              -                       - 繁衍金融金钱                   7.4.7.3                       -                       -                               第 17 页 共 70 页                                     华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 买入返售金融金钱              7.4.7.4                       -                      - 债权投资                                                -                      - 其中：债券投资                                             -                      -       金钱救济证券投资                                      -                      -       其他投资                                          -                      - 其他债权投资                                              -                      - 其他权益器具投资                                            -                      - 应收算帐款                                      668，665.79           282，345.68 应收股利                                                -                      - 应收申购款                                         657.06             15，302.30 递延所得税金钱                                             -                      - 其他金钱                  7.4.7.5                       -                      - 金钱系数                                 632，767，104.38         707，111，821.53                                       本期末                    上年度末       欠债和净金钱          附注号 负 债： 短期告贷                                                -                      - 交往性金融欠债                                             -                      - 繁衍金融欠债                7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融金钱款                                           -                      - 应付算帐款                                  6，277，395.20              93，824.22 应付赎回款                                      628，332.06         1，260，734.13 应付管制东谈主报答                                    646，292.09           724，784.52 应付托管费                                      107，715.32           120，797.41 应付销售办事费                                     44，258.35            51，091.71 应付投资照顾人费                                             -                      - 应交税费                                                -                      - 应付利润                                                -                      - 递延所得税欠债                                             -                      - 其他欠债                  7.4.7.6              917，065.84         2，095，414.76 欠债共计                                   8，621，058.86           4，346，646.75 净金钱： 实收基金                  7.4.7.7        887，759，053.15       1，025，054，124.09 其他概述收益                                              -                      - 未分拨利润                 7.4.7.8       -263，613，007.63        -322，288，949.31 净金钱共计                                624，146，045.52         702，765，174.78 欠债和净金钱系数                             632，767，104.38         707，111，821.53 注： 诠释截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 887，759，053.15 份，其中 A 类基金份额净值 司帐主体：华安研究领航夹杂型证券投资基金                            第 18 页 共 70 页                                           华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 本诠释期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                            本期                  上年度可比时间        项 目            附注号         2024 年 1 月 1 日至 2024      2023 年 1 月 1 日至 2023                                        年 12 月 31 日               年 12 月 31 日 一、营业总收入                                    28，728，240.68          -112，677，803.18 其中：进款利息收入            7.4.7.9                 565，037.98                593，422.27       债券利息收入                                           -                       -    金钱救济证券利                                                        -                       - 息收入    买入返售金融资                                                        -                       - 产收入       其他利息收入                                           -                       -                                            -9，565，209.64          -105，450，028.67 “-”填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.10             -22，218，241.80          -111，912，525.35       基金投资收益                                           -                       -       债券投资收益         7.4.7.11                          -               102，231.29    金钱救济证券投                                                        -                       - 资收益       贵金属投资收益                                          -                       -       繁衍器具收益         7.4.7.12                          -                       -       股利收益           7.4.7.13              12，653，032.16             6，360，265.39    以摊余成本计量 的金融金钱远离说明产                                             -                       - 生的收益       其他投资收益                                           -                       - （损失以“-”号填            7.4.7.14              37，726，160.87            -7，826，088.67 列）                                                        -                       - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总开销                                  10，277，312.39            14，834，946.05 其中：暂估管制东谈主报答                                             -                       -                                  第 19 页 共 70 页                                             华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 其中：卖出回购金融资                                                          -                       - 产开销 三、利润总额（失掉总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                       - 四、净利润（净失掉以 “-”号填列） 五、其他概述收益的税                                                          -                       - 后净额 六、概述收益总额                                    18，450，928.29           -127，512，749.23 司帐主体：华安研究领航夹杂型证券投资基金 本诠释期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                               本期      样子                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他概述收益             未分拨利润            净金钱共计 一、上期期末净       1，025，054，124.                                   -                                              -                      702，765，174.78 金钱                       09                        322，288，949.31 加：司帐战略变                           -                  -                 -                 - 更     前期错误更                           -                  -                 -                 - 正     其他                    -                  -                 -                 - 二、本期期初净       1，025，054，124.                                   -                                              -                      702，765，174.78 金钱                       09                        322，288，949.31 三、本期增减变                - 动额（减少以“-”                                    -      58，675，941.68   -78，619，129.26 号填列）      137，295，070.94 （一）、概述收益                           -                  -      18，450，928.29    18，450，928.29 总额 （二）、本期基金 份额交往产生的                   - 净金钱变动数                                       -      40，225，013.39   -97，070，057.55 （净金钱减少以       137，295，070.94 “-”号填列） 其中：1.基金申        4，669，097.90                 -      -1，350，462.31     3，318，635.59                                   第 20 页 共 70 页                                           华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 购款                                            -     41，575，475.70   -100，388，693.14 回款           141，964，168.84 （三）、本期向基 金份额合手有东谈主分 配利润产生的净                          -                 -                -                 - 金钱变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                  -                 -                -                 - 益 四、本期期末净                                                     - 金钱                                              263，613，007.63                                         上年度可比时间      样子                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概述收益            未分拨利润             净金钱共计 一、上期期末净      1，163，441，839.                                 -                                            -                     938，546，949.33 金钱                      79                      224，894，890.46 加：司帐战略变                          -                 -                -                 - 更     前期错误更                          -                 -                -                 - 正     其他                   -                 -                -                 - 二、本期期初净      1，163，441，839.                                 -                                            -                     938，546，949.33 金钱                      79                      224，894，890.46 三、本期增减变                - 动额（减少以“-”                                  -    -97，394，058.85   -235，781，774.55 号填列）      138，387，715.70 （一）、概述收益                                                    -                          -                 -                     -127，512，749.23 总额                                              127，512，749.23 （二）、本期基金 份额交往产生的                  - 净金钱变动数                                     -     30，118，690.38   -108，269，025.32 （净金钱减少以      138，387，715.70 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                 第 21 页 共 70 页                                         华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                                           -     32，784，739.29   -118，023，431.21 回款           150，808，170.50 （三）、本期向基 金份额合手有东谈主分 配利润产生的净                          -                -                -                 - 金钱变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                  -                -                -                 - 益 四、本期期末净      1，025，054，124.                                -                                           -                     702，765，174.78 金钱                      09                     322，288，949.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本诠释 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        朱学华                        朱学华                           陈松一      基金管制东谈主负责东谈主                 专揽司帐使命负责东谈主                    司帐机构负责东谈主   华安研究领航夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管制委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可20212764 号《对于准予华安研究领航夹杂型证券投资基金注册 的批复》的核准，由基金管制东谈主华安基金管制有限公司向社会公开刊行召募，基金合同于 2021 年 期限不定。本基金的基金管制东谈主及注册登记机构为华安基金管制有限公司，基金托管东谈主为中国建 设银行股份有限公司。   本基金的投资领域为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票(包括创业板 偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的章程领域内的 香港集结交往所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行 单据、金融债、企业债、公司债、次级债、可治愈债券(含分离交往可转债)、可交换债券、短期 融资券、超短期融资券、中期单据等)、金钱救济证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市 场器具、国债期货、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适                                第 22 页 共 70 页                                华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 中国证监会关系章程)。本基金将根据法律律例的章程参与融资业务。如法律律例或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行稳妥轨范后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：股票金钱投资比例为基金金钱的 60%-95%；港股通标的股票投资比 例不进取通盘股票金钱的 50%；每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的交往保 证金后，应当保合手现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不 包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货偏激他金融器具的投资比例 依照法律律例或监管机构的章程执行。如果法律律例对该比例要求有变更的，基金管制东谈主在履行 稳妥轨范后，本基金的投资比例相应治愈   本基金的事迹相比基准为：中证 800 指数收益率×65%+中证港股通概述指数收益率×15%+中 债概述全价指数收益率×20%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则—基本准则》以偏激后颁布及更正的具体会 计准则、应用指南、解释以及《金钱管制居品关系司帐处理章程》和其他关系章程(统称“企业会 计准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的关系章程编制，同期在具体司帐核算和信 息裸露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的几许基金行业实务操作。   本财务报表以合手续筹划为基础编制。   本基金财务报表的编制合适企业司帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作的关系 章程的要求，实在、完好地反馈了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景以及 2024 年度的筹划成 果和净金钱变动情况。   本基金的司帐年度为公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金以东谈主民币为记账本位币。         (1)金融金钱的分类                       第 23 页 共 70 页                             华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释       根据本基金的业务特质和风险管制要求，本基金将所合手有的金融金钱在开动说明时 永别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和以摊余成本计量的金融金钱，暂无金 融金钱永别为以公允价值计量且其变动计入其他概述收益的金融金钱。       金融金钱的合同条目章程在特定日历产生的现款流量仅为对本金和以未偿付本金金 额为基础的利息的支付，且本基金管制该金融金钱的业务模式是以收取合同现款流量为方向，则 本基金将该金融金钱分类为以摊余成本计量的金融金钱。此类金融金钱主要包括货币资金、各类 应收款项、买入返售金融金钱等。       不合适分类为以摊余成本计量的金融金钱以及公允价值计量且其变动计入其他概述 收益的金融金钱条件的金融金钱分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱。除衍 生器具所产生的金融金钱计入“繁衍金融金钱”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入 损益的金融金钱计入“交往性金融金钱”。       (2)金融欠债的分类       本基金将合手有的金融欠债在开动说明时永别为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融欠债和其他金融欠债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 欠债。        其他金融欠债包括各类应付款项、卖出回购金融金钱款等。       本基金成为金融器具合同的一方时说明一项金融金钱或金融欠债。对于以惯例方式 购买或出售金融金钱的，在交往日说明将收到的金钱和为此将承担的欠债，或者在交往日远离确 认已出售的金钱。金融金钱和金融欠债在开动说明时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融金钱，取得时发生的关系交往用度计入当期损益；以摊余成本计量的金融资 产和其他金融欠债的关系交往用度计入开动说明金额；支付的价款中包含已宣告但尚未披发的现 金股利或债券或金钱救济证券已到付息期但尚未领取的利息，单独说明为应收样子。        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱按照公允价值进行后续计量， 公允价值变动酿成的利得或损失以及与该金融金钱关系的股利和利息收入计入当期损益。以摊余 成本计量的金融金钱和其他金融欠债采取执行利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终 止说明产生的利得或损失，计入当期损益。       本基金对分类为以摊余成本计量的金融金钱以预期信用损失为基础说明损失准备。 除购买或源生的已发生信用减值的金融金钱外，本基金在每个估值日评估关系金融器具的信用风 险自开动说明后的变动情况。若该金融器具的信用风险自开动说明后已权贵加多，本基金按摄影                    第 24 页 共 70 页                            华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 当于该金融器具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融器具的信用风险自 开动说明后并未权贵加多，本基金按照止境于该金融器具改日 12 个月内预期信用损失的金额计 量其损失准备。信用损失准备的加多或转回金额，当作减值损失或利得计入当期损益。       本基金在前一司帐时间也曾按照止境于金融器具整个存续期内预期信用损失的金额 计量了损失准备，但在当期金钱欠债表日，该金融器具已不再属于自开动说明后信用风险权贵增 加的情形的，本基金在当期金钱欠债表日按照止境于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量该 金融器具的损失准备，由此酿成的损失准备的转回金额当作减值利得计入当期损益。       本基金利用可获取的合理且有依据的前瞻性信息，通过相比金融器具在金钱欠债表 日发生爽约的风险与在开动说明日发生爽约的风险，以详情金融器具的信用风险自开动说明后是 否已权贵加多。       当收取某项金融金钱现款流量的合同权益已远离、该金融金钱已转机且其系数权上 果真系数的风险和报答已转机或固然既莫得转机也莫得保留金融金钱系数权上果真系数的风险和 报答，然则未保留对该金融金钱的限制，远离说明该金融金钱。远离说明的金融金钱的成本按移 动加权平均法于交往日结转。若本基金既莫得转机也莫得保留金融金钱系数权上果真系数风险和 报答，且保留了对该金融金钱限制的，则按照其连接涉入被转机金融金钱的进程连接说明该被转 移金融金钱，并相应说明关系欠债。金融欠债的刻下义务通盘或部分也曾肃清的，才能远离说明 该金融欠债或其一部分。金融欠债通盘或部分远离说明的，将远离说明部分的账面价值与支付的 对价(包括转出的非现款金钱或承担的新金融欠债)之间的差额，计入当期损益。       公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交往中，出售一项金钱所能收到或者 转机一项欠债所需支付的价钱。本基金对以公允价值进行后续计量的金融金钱与金融欠债基于公 允价值的输入值的可不雅察进程以及该等输入值对公允价值计量举座的遑急性，将其公允价值永别 为三个端倪。第一端倪输入值是在计量日简略取得的相似金钱或欠债在活跃市集上未经治愈的报 价；第二端倪输入值是除第一端倪输入值外关系金钱或欠债平直或迤逦可不雅察的输入值；第三层 次输入值是关系金钱或欠债的不可不雅察输入值。本基金主要金融器具的估值原则如下：       (1)对存在活跃市集的投资品种，如估值日有市价的，采取市价详情公允价值；估 值日无市价，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的重 大事件的，采取最近交往市价详情公允价值。有弥散凭证标明估值日或最近交往日的市价弗成真 实反馈公允价值的，应酬市价进行治愈，详情公允价值。与上述投资品种相似，但具有不同特征 的，应以相似金钱或欠债的公允价值为基础，并在估值技巧中研究不同特征身分的影响。特征是                   第 25 页 共 70 页                              华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 指对金钱出售或使用的限制等，如果该限制是针对金钱合手有者的，那么在估值技巧中不应将该限 制当作特征研究。此外，基金管制东谈主不应试虑因大量合手有关系金钱或欠债所产生的溢价或折价。         (2)当投资品种不存在活跃市集，基金管制东谈主估值委员会以为必要时，采取市集参 与者宽敞招供，且被以往市集执行交往价钱考据具有可靠性的估值技巧，详情投资品种的公允价 值。估值技巧包括参考熟识情况并自觉交往的各方最近进行的市集交往中使用的价钱、参照骨子 上相似的其他金融器具确当前公允价值、现款流量折现法和期权订价模子等。采取估值技巧时， 尽可能最猛进程使用市集参数，减少使用与本基金特定关系的参数。         (3)经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生了影响证券价钱的要紧事件或基 金管制东谈主估值委员会以为必要时，应参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化等身分，对估值进 行治愈，详情公允价值。   当本基金具有抵销已说明金融金钱和金融欠债的法定权益，且当今可执行该种法定权益，同 时本基金野心以净额结算或同期变现该金融金钱和璧还该金融欠债时，金融金钱和金融欠债以相 互抵销后的金额在金钱欠债表内列示。除此之外，金融金钱和金融欠债在金钱欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行基金份额所对应的金额。申购、赎回、治愈及红利再投资等引起的实收 基金的变动分别于上述各交往说明日认列。上述申购和赎回分别包括基金治愈所引起的转入基金 的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，关系款项 中包含的未分拨利润。根据交往肯求日利润分拨(未分拨利润)已齐全与未齐全部分各自占基金净 值的比例，损益平准金分为已齐全损益平准金和未齐全损益平准金。损益平准金于基金申购说明 日或基金赎回说明日认列，并于期末全额转入利润分拨(未分拨利润)。   (1) 利息收入   进款利息收入按进款的本金与适用利率逐日计提。   买入返售金融金钱收入按买入返售金融金钱的摊余成本在返售期内以执行利率法逐日计提。   (2) 投资收益   股票投资收益为卖出股票交往日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与关系交往用度的差                     第 26 页 共 70 页                              华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 额说明。   债券投资收益包括以票面利率算计的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收 入在合手有债券期内，按债券的票面价值和票面利率算计的利息扣除适用情况下由债券刊行企业代 扣代缴的个东谈主所得税后的净额，逐日说明债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息 债，根据其刊行价、到期价和刊行期限推算内含票面利率后，逐日说明债券利息收入。买卖债券 价差收入为卖出债券交往日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与关系交往 用度后的差额说明。   金钱救济证券投资收益包括以票面利率算计的利息以及买卖金钱救济证券价差收入。金钱支 合手证券利息收入在合手有期内，按金钱救济证券的票面价值和掂量收益率算计的利息逐日说明金钱 救济证券利息收入。在收到金钱救济证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计 利息(若有)后的差额，说明金钱救济证券利息收入。买卖金钱救济证券价差收入为卖出金钱救济 证券交往日的成交总额扣除应结转的金钱救济证券投资成本、应计利息(若有)与关系交往用度后 的差额说明。   繁衍器具投资收益为交往日的成交总额扣除应结转的繁衍器具投资成本、关系交往用度与税 费后的差额说明。   股利收入于除息日按上市公司宣告的分成派息比例算计的金额说明，由上市公司代扣代缴的 个东谈主所得税于卖出交往日按执行代扣代缴金额说明。   (3) 公允价值变动收益   公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱的公允价值 变动酿成的利得或损失说明，并于关系金融金钱卖出或到期时转出计入投资收益。   (4) 信用减值损失   本基金对于以摊余成本计量的金融金钱，以预期信用损失为基础说明信用损失准备。本基金 所计提的信用减值损左计入当期损益。   (5) 其他收入在本基金履行了基金合同中的践约义务，即在客户取得办事限制权时说明收 入。   本基金的管制东谈主报答、托管费和销售办事费在用度涵盖时间按基金合同商定的费率和算计方 法说明。   以摊余成本计量的金融欠债在合手随机间说明的利息开销按执行利率法算计，执行利率法与直 线法各别较小的则按直线法算计。                     第 27 页 共 70 页                               华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释   (1)本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采纳现款红利或将现款 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨方式是 现款分成。基金份额合手有东谈主可对本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别采纳不同的分成方式；   (2)基金收益分拨后基金份额净值弗成低于面值；即基金收益分拨基准日的各类基金份额净 值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；   (3)归并类别内每一基金份额享有同瓜分拨权；   (4)法律律例或监管机关另有章程的，从其章程。   在不屈膝法律律例及基金合同的章程、且对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响的前提 下，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可在中国证监会允许的条件下治愈基金收益的分拨原 则，不需召开基金份额合手有东谈主大会。。   外币交往按交往发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。   以公允价值计量的外币非货币性样子，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东谈主民币，与所 产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。   筹永别部是指本基金内同期餍阁下列条件的组成部分：   (1)该组成部分简略在日常步履中产生收入、发生用度；   (2)简略按时评价该组成部分的筹划后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；   (3)简略取得该组成部分的财务情景、筹划后果和现款流量等关系司帐信息。如果两个或多 个筹永别部具有相似的经济特征，况且餍足一定条件的，则合并为一个筹永别部。   本基金当今以一个筹永别部运作，不需要进行分部诠释的裸露。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金详情以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采取的估值方法偏激关节假定如下：   (1)对于在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开刊行 股票时公司推动公开发售股份、通过大量交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未 上市、回购交往中的质押券等运动受限股票，根据《对于发布值指引(试行)>的见知》(中基协发20176 号)，在估值日按照该见知章程的运动受限股票公允价 值算计模子进行估值。                      第 28 页 共 70 页                                华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释   (2)对于证券交往所上市的股票，若出现要紧事项停牌或交往不活跃(包括涨跌停时的交往不 活跃)等情况，根据《中国证券监督管制委员会对于证券投资基金估值业务的带领观念》(中国证 监会公告201713 号)及《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》(中基协发 201313 号)关系章程，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市集价钱模子法、市 盈率法、现款流量折现法等估值技巧进行估值。   (3)对于中国证券投资基金业协会《对于发布的见知》(中 基协字2022566 号)所章程的固定收益品种，本基金按照关系章程，对以公允价值计量的固定收 益品种中式第三方估值基准办事机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种 用自建或由第三方估值基准办事机构提供的预期信用损失模子参数或减值计量驱散。            本基金本诠释期内无需要说明的要紧司帐战略变更。   本基金本诠释期内无需要说明的要紧司帐揣摸变更。            本基金本诠释期内无需要说明的要紧司帐错误更正。   根据财税20081 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税几许优惠战略的见知》、财税 201285 号《对于实施上市公司股息红利辞别化个东谈主所得税战略关系问题的见知》、财税 201481 号《财政部国度税务总局证监会对于沪港股票市集交往互联互通机制试点关系税收政 策的见知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利辞别化个东谈主所得税战略关系问题的通 知》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》、财税201646 号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业关系战略的见知》、财税2016127 号《财政部国度税 务总局证监会对于深港股票市集交往互联互通机制试点关系税收战略的见知》、财税2016140 号《对于明确金融房地产开发说明注解援助办事等升值税战略的见知》、财税20172 号《对于资管 居品升值税战略关系问题的补充见知》、财税201756 号《对于资管居品升值税关系问题的通 知》、财税201790 号《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税战略的见知》、财税 202339 号《对于减半征收证券交往印花税的公告》偏激他关系税务律例和实务操作，主要税 项列示如下：   (1)证券投资基金(禁闭式证券投资基金，怒放式证券投资基金)管制东谈主利用基金买卖股票、                       第 29 页 共 70 页                                  华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 债券免征升值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金运营过程中发生的资管居品运营 业务，以基金管制东谈主为升值税征税东谈主，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   (2)对质券投资基金从证券市荟萃取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不计缴企业所得税。   (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东谈主所得税；从公开刊行和转让 市集取得的上市公司股票，合手股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；合手股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；合手股期限 进取 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。其中，对基金合手有的在上海证券交往所、深圳 证券交往所挂牌交往的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述章程算计征税， 合手股时候自解禁日起算计；解禁前取得的股息、红利收入连接暂减按 50%计入应征税所得额。上 述所得联合适用 20%的税率计征个东谈主所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的 股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限牵累公司(以下简称“中国结算”)建议肯求，由 中国结算向 H 股公司提供内地个东谈主投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。基金 通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主 所得税。   (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)交往印花税，受让方不 再交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)交往印花税。 对于基金通过港股通买卖、摄取、赠与联交所上市股票，按照香港独特行政区现行税法章程交纳 印花税。   (5)本基金的城市选藏耕种税、说明注解费附加和地方说明注解附加等税费按照执行交纳升值税额的 适用比例算计交纳。                                                     单元：东谈主民币元                         本期末                     上年度末        样子 活期进款                       141，100，238.34          118，804，110.50 即是：本金                      141，085，792.42          118，792，467.65   加：应计利息                        14，445.92               11，642.85   减：坏账准备                               -                       - 按时进款                                   -                       - 即是：本金                                  -                       -   加：应计利息                               -                       -                        第 30 页 共 70 页                                        华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释   减：坏账准备                                       -                            - 其中：进款期限 1 个月                                                -                            - 以内   进款期限 1-3 个月                                  -                            -   进款期限 3 个月以上                                  -                            - 其他进款                                           -                            - 即是：本金                                          -                            -   加：应计利息                                       -                            -   减：坏账准备                                       -                            -        共计                        141，100，238.34                 118，804，110.50                                                                  单元：东谈主民币元                                          本期末      样子                             2024 年 12 月 31 日                    成本             应计利息             公允价值         公允价值变动 股票              451，943，868.56             -   489，232，836.32   37，288，967.76 贵金属投资-金交                    -              -               -                - 所黄金合约      交往所市                   -              -               -                -      场 债券   银行间市                   -              -               -                -      场      共计                     -              -               -                - 金钱救济证券                      -              -               -                - 基金                          -              -               -                - 其他                          -              -               -                -      共计         451，943，868.56             -   489，232，836.32   37，288，967.76                                         上年度末      样子                             2023 年 12 月 31 日                    成本             应计利息             公允价值         公允价值变动 股票              586，743，612.99             -   586，306，419.88     -437，193.11 贵金属投资-金交                    -              -               -                - 所黄金合约      交往所市                   -              -               -                -      场 债券   银行间市                   -              -               -                -      场      共计                     -              -               -                - 金钱救济证券                      -              -               -                - 基金                          -              -               -                - 其他                          -              -               -                -      共计         586，743，612.99             -   586，306，419.88     -437，193.11                            第 31 页 共 70 页                                华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释   无余额。   无余额。   无余额。   无余额。                                                      单元：东谈主民币元                            本期末                      上年度末         样子 应付券商交往单元保证金                                -                       - 应付赎回费                                 2.54                     77.15 应付证券出借爽约金                                  -                       - 应付交往用度                          757，063.30               1，897，337.61 其中：交往所市集                        757，063.30               1，897，337.61     银行间市集                                  -                       - 应付利息                                       -                       - 预提审计费                            40，000.00                 78，000.00 预提信息裸露费                         120，000.00                120，000.00         共计                      917，065.84               2，095，414.76                                                  金额单元：东谈主民币元                     华安研究领航夹杂 A                                     本期        样子             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                     基金份额（份）                     账面金额 上年度末                      879，189，807.84           879，189，807.84 本期申购                       2，899，635.48              2，899，635.48 本期赎回（以“-”号填列）           -118，187，441.06           -118，187，441.06 基金拆分/份额折算前                            -                            - 基金拆分/份额折算治愈                           -                            - 本期申购                                  -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                         -                            - 本期末                       763，902，002.26           763，902，002.26                     华安研究领航夹杂 C                      第 32 页 共 70 页                                      华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                                          本期         样子                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                            账面金额 上年度末                          145，864，316.25              145，864，316.25 本期申购                              1，769，462.42              1，769，462.42 本期赎回（以“-”号填列）                 -23，776，727.78              -23，776，727.78 基金拆分/份额折算前                                  -                           - 基金拆分/份额折算治愈                                 -                           - 本期申购                                        -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                               -                           - 本期末                           123，857，050.89              123，857，050.89 注：申购含红利再投、治愈入份额，赎回含治愈出份额。                                                             单元：东谈主民币元                        华安研究领航夹杂 A       样子        已齐全部分                  未齐全部分             未分拨利润共计 上年度末            -263，374，709.27         -11，982，836.49    -275，357，545.76 加：司帐战略变更                     -                      -                   -  前期错误更正                      -                      -                   -    其他                        -                      -                   - 本期期初            -263，374，709.27         -11，982，836.49    -275，357，545.76 本期利润            -15，994，145.48           32，094，774.48     16，100，629.00 本期基金份额交往产 生的变动数 其中：基金申购款           -981，396.13             159，319.91          -822，076.22     基金赎回款        39，578，301.18           -4，954，343.47     34，623，957.71 本期已分拨利润                      -                      -                   - 本期末             -240，771，949.70          15，316，914.43    -225，455，035.27                        华安研究领航夹杂 C       样子        已齐全部分                  未齐全部分             未分拨利润共计 上年度末            -45，002，407.33           -1，928，996.22    -46，931，403.55 加：司帐战略变更                     -                      -                   -  前期错误更正                      -                      -                   -    其他                        -                      -                   - 本期期初            -45，002，407.33           -1，928，996.22    -46，931，403.55 本期利润             -3，281，087.10            5，631，386.39        2，350，299.29 本期基金份额交往产 生的变动数 其中：基金申购款           -616，326.82              87，940.73          -528，386.09     基金赎回款         8，244，075.95           -1，292，557.96        6，951，517.99 本期已分拨利润                      -                      -                   - 本期末             -40，655，745.30            2，497，772.94    -38，157，972.36                          第 33 页 共 70 页                                       华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                                                                   单元：东谈主民币元                                   本期                        上年度可比时间           样子        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023                                   日                           年 12 月 31 日 活期进款利息收入                                544，562.18                   551，594.50 按时进款利息收入                                            -                           - 其他进款利息收入                                            -                           - 结算备付金利息收入                                19，182.02                    38，033.94 其他                                          1，293.78                   3，793.83 共计                                      565，037.98                   593，422.27                                                                   单元：东谈主民币元                               本期                             上年度可比时间        样子             2024年1月1日至2024年12月                 2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                                 -22，218，241.80                  -111，912，525.35 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                               - 出借差价收入 共计                              -22，218，241.80                  -111，912，525.35                                                                   单元：东谈主民币元                               本期                             上年度可比时间      样子          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交往用度                          2，673，452.84                       7，097，394.46 买 卖股 票差价 收                                -22，218，241.80                   -111，912，525.35 入                             第 34 页 共 70 页                                       华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                                                                   单元：东谈主民币元                             本期                             上年度可比时间        样子           2024年1月1日至2024年12月                 2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利                                             -                            184.86 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                             -                         102，046.43 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                             -                                   - 回差价收入 债券投资收益——申                                             -                                   - 购差价收入        共计                                   -                         102，231.29                                                                   单元：东谈主民币元                              本期                             上年度可比时间         样子           2024年1月1日至2024年12月                 2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债                                                 -                     670，263.66 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                                      -                     568，000.00 总额 减：应计利息总额                                        -                         190.47 减：交往用度                                          -                          26.76 买卖债券差价收入                                        -                     102，046.43   无。   无。                                                                   单元：东谈主民币元                             本期                            上年度可比时间        样子                             第 35 页 共 70 页                                       华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 股票投金钱生的股利 收益 其中：证券出借权益                                              -                              - 赔偿收入 基金投金钱生的股利                                              -                              - 收益        共计                     12，653，032.16                       6，360，265.39                                                                  单元：东谈主民币元                                  本期                          上年度可比时间        样子称呼            2024 年 1 月 1 日至 2024 年             2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                          37，726，160.87                   -7，826，088.67     债券投资                                          -                              -     金钱救济证券投资                                      -                              -     基金投资                                          -                              -     贵金属投资                                         -                              -     其他                                            -                              -     权证投资                                          -                              - 减：应税金融商品公允价                                                   -                              - 值变动产生的预估升值税         共计                        37，726，160.87                   -7，826，088.67                                                                  单元：东谈主民币元                                本期                            上年度可比时间        样子           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12             2023 年 1 月 1 日至 2023                            月 31 日                           年 12 月 31 日 基金赎回费收入                                2，205.01                        4，614.65 基金治愈费收入                                      46.46                       277.24        共计                              2，251.47                        4，891.89   无。                                                                   单元：东谈主民币元                            本期                             上年度可比时间        样子       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                               日 审计用度                             40，000.00                            78，000.00                            第 36 页 共 70 页                                              华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 信息裸露费                              120，000.00                      120，000.00 证券出借爽约金                                       -                            - 银行汇划费                                  625.00                          709.46 账户选藏费                               36，000.00                       36，000.00 证券组合费                                  505.72                        1，939.32 其他                                   1，200.00                        1，200.00        共计                          198，330.72                      237，848.78   无。   无。             关联方称呼                                  与本基金的关系  华安基金管制有限公司(“华安基金”)                基金管制东谈主、基金注册登记机构、基金销售机构  中国耕种银行股份有限公司(“耕种银                 基金托管东谈主、基金销售机构  行”)  国泰君安证券股份有限公司                      基金管制东谈主的推动、基金销售机构  上海上国投金钱管制有限公司                     基金管制东谈主的推动  上海工业投资(集团)有限公司                    基金管制东谈主的推动  上海锦江海外投资管制有限公司                    基金管制东谈主的推动  国泰君安投资管制股份有限公司                    基金管制东谈主的推动  华安金钱管制（香港）有限公司                    基金管制东谈主的全资子公司  华安改日金钱管制（上海）有限公司                  基金管制东谈主的全资子公司 注：下述关联交往均在正常业务领域内按一般交易条目签订。                                                                 金额单元：东谈主民币元                           本期                                                         上年度可比时间                                  占当期股    关联方称呼                                    票                                                                  占当期股票                   成交金额           成交总额             成交金额                                                                成交总额的比例（%）                                  的比例                                   （%） 国泰君安证券股份 有限公司                                 第 37 页 共 70 页                                          华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释   无。   无。   无。                                                              金额单元：东谈主民币元                                           本期   关联方称呼                                                          占期末应付佣金                    当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余                                                                   总额的比例                    佣金             的比例（%）            额                                                                    （%） 国泰君安证券股 份有限公司                                        上年度可比时间   关联方称呼                                                          占期末应付佣金                    当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余                                                                   总额的比例                    佣金             的比例（%）            额                                                                    （%） 国泰君安证券股 份有限公司 注：（1）上述佣金参考市集价钱经本基金的基金管制东谈主与对方协商详情，本基金与关联方交往均 在正常业务领域内按一般交易条目签订。   （2）根据《公开召募证券投资基金证券交往用度管制章程》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管 理东谈专揽理的被迫股票型基金的股票交往佣金费率原则上不得进取市集平均股票交往佣金费率，且 不得通过交往佣金支付研究办事、流动性办事等其他用度；其他类型基金不错通过交往佣金支付 研究办事用度，但股票交往佣金费率原则上不得进取市集平均股票交往佣金费率的两倍，且不得 通过交往佣金支付研究办事之外的其他用度。关系佣金条约已根据此章程完成了更新。                                                                  单元：东谈主民币元                                      本期                     上年度可比时间           样子               2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的管制费                           8，152，494.81            11，879，909.29 其中：应支付销售机构的客户维                           3，949，968.59             5，750，828.76                                 第 38 页 共 70 页                                     华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 护费 应支付基金管制东谈主的净管制费                       4，202，526.22              6，129，080.53 注：2023 年 7 月 10 日前，基金管制费按前一日的基金金钱净值的 1.50%的年费率计提；2023 年 7 月 10 日起，基金管制费按前一日的基金金钱净值的 1.20%的年费率计提。算计方法如下：   H=E×基金管制费年费率/当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金金钱净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。                                                              单元：东谈主民币元                                 本期                     上年度可比时间         样子            2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                     1，358，749.14             1，979，984.86 注：：2023 年 7 月 10 日前，基金托管费按前一日的基金金钱净值的 0.25%的年费率计提；2023 年   H=E×基金托管费年费率/当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。                                                             单元：东谈主民币元                                           本期 获取销售办事费的各关                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 联方称呼                       当期发生的基金应支付的销售办事费                    华安研究领航夹杂 A       华安研究领航夹杂 C                 共计 国泰君安证券股份有限                                -                   9.23               9.23 公司 华安基金管制有限公司                     -               5，343.26           5，343.26 中国耕种银行股份有限                                -             40，448.38           40，448.38 公司 共计                             -             45，800.87           45，800.87                                      上年度可比时间 获取销售办事费的各关                         第 39 页 共 70 页                                     华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 联方称呼                        当期发生的基金应支付的销售办事费                 华安研究领航夹杂 A          华安研究领航夹杂 C           共计 国泰君安证券股份有限                                 -             10.57           10.57 公司 华安基金管制有限公司                      -           7，114.63       7，114.63 中国耕种银行股份有限                                 -          58，435.62      58，435.62 公司 共计                              -          65，560.82      65，560.82 注：本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费按 C 类基金份额前一日 基金金钱净值的 0.60%年费率计提。算计方法如下：   H=E×C 类基金销售办事费年费率/当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值   销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。   无。         情况   无。         的情况   无。   基金管制东谈主本诠释期及上年度可比时间均未利用固有资金投成本基金。   无。                                                        单元：东谈主民币元                       本期                                                 上年度可比时间  关联方称呼    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                           第 40 页 共 70 页                                     华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释            期末余额           当期利息收入            期末余额                  当期利息收入 耕种银行     141，100，238.34     544，562.18     118，804，110.50          551，594.50                                                             金额单元：东谈主民币元                                本期                                                      基金在承销期内买入                                                     数目（单  关联方称呼    证券代码            证券称呼       刊行方式                                                     位：股/            总金额                                                      张 ） 国泰君安证券     601033         永兴股份     网下申购                8，272       134，006.40 股份有限公司 国泰君安证券     603082         北自科技     网下申购                1，070        22，769.60 股份有限公司 国泰君安证券     301591         肯特股份     网下申购                2，184        42，435.12 股份有限公司 国泰君安证券     301607         富特科技     网下申购                2，567        35，938.00 股份有限公司 国泰君安证券     603341         龙旗科技     网下申购                2，978        77，428.00 股份有限公司 国泰君安证券     603285         键邦股份     网下申购                1，287        24，002.55 股份有限公司 国泰君安证券     301571         国科天成     网下申购                3，499        38，978.86 股份有限公司 国泰君安证券     301556         托普云农     网下申购                2，663        38，613.50 股份有限公司 国泰君安证券     603194         中力股份     网下申购                2，904        59，009.28 股份有限公司                            上年度可比时间                                                      基金在承销期内买入                                                     数目（单  关联方称呼    证券代码            证券称呼       刊行方式                                                     位：股/            总金额                                                      张 ） 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券     688361         中科飞测     网下申购                7，871       185，755.60                            第 41 页 共 70 页                                         华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 股份有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券 股份有限公司   无。   无。                                                                 金额单元：东谈主民币元          证                                    数目              得胜          运动           期末  证券      券         受限         认购              （单      期末        期末估值              认购          受限           估值                                    备注  代码      名         期          价钱              位：     成本总额        总额              日           类型           单价          称                                    股）          强   2024          邦   年9         新股          新   月 27       限售                   （含）          材    日          国        1-6 个              年 12       新股              月 23       限售          航        （含）               日          上   2024          大   年 10       新股          股   月9         限售                   （含）          份    日                               第 42 页 共 70 页                                          华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释          科   2024          力   年7         新股          装   月 15       限售                   （含）          备    日          托   2024          普   年 10       新股          云   月 10       限售                   （含）          农    日          国   2024          科   年8         新股          天   月 14       限售                   （含）          成    日          蓝   2024          宇   年 12       新股          股   月 10       限售                   （含）          份    日          佳        1-6 个              年8         新股              月 21       限售          奇        （含）               日          乔   2024          锋   年7           新股          智   月3           限售                     （含）          能    日          绿   2024          联   年7         新股          科   月 17       限售                   （含）          技    日          富   2024          特   年8         新股          科   月 28       限售                   （含）          技    日          珂   2024          玛   年8           新股          科   月7           限售                     （含）          技    日          新   2024          铝   年 10       新股          时   月 18       限售                   （含）          代    日          博   2024          苑   年 12       新股          股   月3         限售                   （含）          份    日                                第 43 页 共 70 页                                          华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释          苏   2024          州   年 10       新股          天   月 17       限售                   （含）          脉    日          天   2024          和   年 12          磁   月 24                   （含） 市          材    日          天   2024          和   年 12       新股          磁   月 24       限售                   （含）          材    日          众   2024          鑫   年9         新股          股   月 10       限售                   （含）          份    日          中   2024          力   年 12       新股          股   月 17       限售                   （含）          份    日          健        1-6 个              年 10       新股              月 29       限售          康        （含）               日          小   2024          方   年8         新股          制   月 19       限售                   （含）          药    日          键   2024          邦   年6         新股          股   月 28       限售                   （含）          份    日          巍   2024          华   年8           新股          新   月7           限售                     （含）          材    日          安        1-6 个              年6         新股              月 26       限售          达        （含）               日          力   2024          聚   年7         新股          热   月 24       限售                   （含）          能    日                                第 44 页 共 70 页                                         华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释          先   2024          锋   年 12       新股          精   月4         限售                   （含）          科    日          合   2024          合   年9         新股          信   月 19       限售                   （含）          息    日          益        1-6 个              年8         新股              月 27       限售          念念        （含）               日          龙   2024          图   年7         新股          光   月 30       限售                   （含）          罩    日          拉   2024          普   年 10       新股          拉   月 22       限售                   （含）          斯    日          金   2024          天   年 11       新股          钛   月 12       限售                   （含）          业    日   无。   无。   无。   无。   本基金为夹杂型基金，基金的风险与预期收益皆要低于股票型基金，高于债券型基金和货币 市集基金。本基金在日常筹划步履中靠近的与这些金融器具关系的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市集风险。本基金在严格限制风险的前提下，追求高出事迹相比基准的投资陈说和金钱                              第 45 页 共 70 页                                 华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 的永恒隆重升值。   本基金的基金管制东谈主建立了董事会、监事会、管制层、合规与风险管制委员会、看管长、合 规监察稽核部、风险管制部与部门风险合规员各负其责的多端倪的风险管制体系，酿成高效运转、 灵验制衡的监督拘谨机制，保证风险管制的贯彻执行。本基金的基金管制东谈主在董事会下设立风险 限制委员会，负责制订公司的风险管制战略，颁布联合的风险界说和风险评估轨范；在管制层层 面设立合规与风险管制委员会，盘考和制定公司日常筹划过程中风险防护和限制要领；在业务操 作层面风险管制职责主要由合规监察稽核部和风险管制部负责，和谐并与各部门和谐完成风险管 理各项使命。 本基金的基金管制东谈主对于金融器具的风险管制方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去估测 多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开拔，判断风险损失的严重进程和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度开拔，根据本基金的投资方向，结合基金金钱所利用金融器具，通 过特定的风险量化方向、模子，酿成惯例的量化诠释，详情风险损失的规定和相应置信进程，及 时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风险限制在可承受的领域内。   信用风险是指基金在交往过程中因交往敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现爽约、拒却支付到期本息等情况，导致基金金钱损成仇收益变化的风险。   本基金的基金管制东谈主在交往前对交往敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行进款 存放在经中国东谈主民银行和中国证券监督管制委员会所批准的具有基金托管履历和基金代销履历的 银行，并根据本基金的基金管制东谈专揽理交往敌手的申饬进行筛选，因而与这些银行进款关系的信 用风险不要紧。本基金在银行间同行市集进行交往前均对交往敌手进行信用评估并对质券交割方 式进行限制以限制相应的信用风险；在交往所进行的交往均以中国证券登记结算有限牵累公司为 交往敌手完成证券交收和款项算帐，爽约风险可能性很小。   本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制经过，通过对投资品种信用品级评估来限制证券发 行东谈主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债关系的义务时际遇资金穷乏的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额合手有东谈主可随时要求赎回其合手有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交往市集不活跃而带来的变现清苦或因投资聚拢而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。                        第 46 页 共 70 页                               华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保合手基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管制 东谈主在基金合同中想象了多量赎回条目，商定在相配情况下赎回肯求的处理方式，限制因怒放申购 赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金合手有东谈主利益。   本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制章程》(自 2017 年 10 月 1 日起执行)等律例的要 求对本基金组合股产的流动性风险进行管制，通过孤苦的风险管制部门对本基金的组合合手仓聚拢 度方向、运动受限制的投资品种比例以及组合在短时候内变现才智的概述方向等流动性方向进行 合手续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不进取基金金钱净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东谈专揽理的其他基金共同合手有一家公司刊行的证券不得进取该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管制东谈专揽理的其他怒放式基金共同合手有一家上市公司刊行的可运动股票不得进取该上 市公司可运动股票的 15%，本基金与由本基金的基金管制东谈专揽理的通盘投资组合合手有一家上市公 司刊行的可运动股票，不得进取该上市公司可运动股票的 30%(完全按照关系指数组成比例进行证 券投资的怒放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。   本基金所合手部分证券在证券交往所上市，其余亦可在银行间同行市集交往，部分基金金钱流 通暂时受限制弗成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融金钱方式 借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不进取基金合手有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限金钱的市值共计不得进取基金金钱净值的 15%。   本基金的基金管制东谈主逐日对基金组合股产中 7 个使命日可变现金钱的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日说明的净赎回肯求不得进取 7 个使命日可变现金钱的可变现价值。   同期，本基金的基金管制东谈主通过合理散布逆回购交往的到期日与交往敌手的聚拢度；按照穿 透原则对交往敌手的财务情景、偿付才智及杠杆水对等进行必要的尽责拜谒与严格的准入管制， 以及对不同的交往敌手实施交往额度管制并进行动态治愈等要领严格管制本基金从事逆回购交往 的流动性风险和交往敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交往质押品管制轨制： 根据质押品的禀赋详情质押率水平；合手续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回购 交往时，可接纳质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资领域保合手一致。   概述上述各项流动性方向的监测驱散及流动性风险管制要领的实施，本基金在本诠释期内流                      第 47 页 共 70 页                                                 华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 动脾气况致密。   市集风险是指基金所合手金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集各类价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均靠近由于市集利率高涨而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器具 还靠近每个付息时间终端根据市集利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。 本基金的基金管制东谈主按时对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过治愈投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行管制。 本基金合手有及承担的大部分金融金钱和金融欠债不计息，因此本基金的收入及筹划步履的现款流 量在很猛进程上孤苦于市集利率变化。本基金合手有的利率敏锐性金钱主要为银行进款、结算备付 金和存出保证金等。                                                                            单元：东谈主民币元      本期末       金钱 货币资金               141，100，238.34           -           -             -     141，100，238.34 结算备付金               1，634，247.81            -           -             -      1，634，247.81 存出保证金                  130，459.06           -           -             -        130，459.06 交往性金融金钱                        -            -           - 489，232，836.32    489，232，836.32 应收申购款                          -            -           -        657.06            657.06 应收算帐款                          -            -           -    668，665.79        668，665.79     金钱系数           142，864，945.21           -           - 489，902，159.17    632，767，104.38       欠债 应付赎回款                          -            -           -    628，332.06        628，332.06 应付管制东谈主报答                        -            -           -    646，292.09        646，292.09 应付托管费                          -            -           -    107，715.32        107，715.32 应付算帐款                          -            -           -   6，277，395.20     6，277，395.20 应付销售办事费                        -            -           -     44，258.35         44，258.35 其他欠债                           -            -           -    917，065.84        917，065.84     欠债系数                       -            -           -   8，621，058.86     8，621，058.86  利率敏锐度缺口           142，864，945.21           -           - 481，281，100.31    624，146，045.52     上年度末       金钱                                     第 48 页 共 70 页                                             华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 货币资金         118，804，110.50             -        -               -      118，804，110.50 结算备付金          1，548，842.15             -        -               -         1，548，842.15 存出保证金             154，801.02            -        -               -           154，801.02 交往性金融金钱                   -             -        - 586，306，419.88       586，306，419.88 应收申购款                     -             -        -       15，302.30            15，302.30 应收算帐款                     -             -        -      282，345.68           282，345.68    金钱系数      120，507，753.67             -        - 586，604，067.86       707，111，821.53      欠债 应付赎回款                     -             -        -    1，260，734.13         1，260，734.13 应付管制东谈主报答                   -             -        -      724，784.52           724，784.52 应付托管费                     -             -        -      120，797.41           120，797.41 应付算帐款                     -             -        -       93，824.22            93，824.22 应付销售办事费                   -             -        -       51，091.71            51，091.71 其他欠债                      -             -        -    2，095，414.76         2，095，414.76    欠债系数                   -             -        -    4，346，646.75         4，346，646.75  利率敏锐度缺口     120，507，753.67             -        - 582，257，421.11       702，765，174.78 注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到期日孰早 者给以分类。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金未合手有交往性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市集 利率的变动对于本基金金钱净值无要紧影响(2023 年 12 月 31 日：同)。   外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金合手有以非记账本位币东谈主民币计价的金钱，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管制东谈主逐日 对本基金的外汇头寸进行监控。                                                                       单元：东谈主民币元                                         本期末     样子      好意思元                           港币                 其他币种            折合东谈主民                                                       共计                          折合东谈主民币              折合东谈主民币              币 之外币计价的 金钱 交往性金融资                    -    12，550，157.10                   -            12，550，157.10 产 金钱共计               -    12，550，157.10                   -            12，550，157.10 之外币计价的 欠债                                第 49 页 共 70 页                                      华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 欠债共计             -              -                    -                       - 金钱欠债表外 汇风险敞口净           -   12，550，157.10                   -            12，550，157.10 额                                     上年度末    样子      好意思元                       港币               其他币种           折合东谈主民                                                     共计                      折合东谈主民币            折合东谈主民币             币 之外币计价的 金钱 交往性金融资                  -    3，272，614.16                   -             3，272，614.16 产 金钱共计             -    3，272，614.16                   -             3，272，614.16 之外币计价的 欠债 欠债共计             -              -                    -                       - 金钱欠债表外 汇风险敞口净           -    3，272，614.16                   -             3，272，614.16 额    假定     除汇率之外的其他市集变量保合手不变                                      对金钱欠债表日基金金钱净值的           关系风险变量的变                   影响金额（单元：东谈主民币元）                           本期末 （2024 年 12 月 31            上年度末 （2023 年 12 月                  动                           日）                             31 日 ）    分析     港币相对东谈主民币升           值 5%           港币相对东谈主民币贬                                        -627，507.86                   -160，000.00           值 5%   其他价钱风险是指基金所合手金融器具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交往所上市或银行间同行市集 交往的股票(含存托凭证)和债券，所靠近的其他价钱风险起首于单个证券刊行主体自己筹划情况 或特殊事项的影响，也可能起首于证券市集举座波动的影响。   本基金的基金管制东谈主在构建和管制投资组合的过程中，采取“从上至下”的策略，通过对宏                             第 50 页 共 70 页                                        华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 不雅经济情况及战略的分析，结合证券市集运行情况，作念出金钱配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，采纳合适基金合同商定领域的投资品种进行投资。本基金的基金 管制东谈主按时结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、金钱配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市集价钱风险。   本基金通过投资组合的散布化镌汰其他价钱风险。本基金投资组合中股票金钱投资比例为基 金金钱的 60%-95%；港股通标的股票投资比例不进取通盘股票金钱的 50%；每个交往日日终在扣除 股指期货，国债期货合约需交纳的交往保证金后，应当保合手现款或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包含结算备付金，存出保证金和应收申购款等；股指期货 偏激他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的章程执行。此外，本基金的基金管制东谈主每 日对本基金所合手有的证券价钱实施监控，按时利用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)方向等来测试本基金靠近的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和控 制。                                                            金额单元：东谈主民币元                         本期末                             上年度末      样子                              占基金金钱净值                           占基金金钱净值              公允价值                               公允价值                               比例（%）                             比例（%） 交往性金融资 产－股票投资 交往性金融资                          -                -               -           - 产－基金投资 交往性金融资 产－贵金属投                   -                -               -           - 资 繁衍金融金钱                          -                -               -           - －权证投资 其他                       -                -               -           - 共计         489，232，836.32             78.38   586，306，419.88       83.43           基金的市集价钱风险决定于事迹相比基准的变动      假定           除上述基准之外的其他市集变量保合手不变                                       对金钱欠债表日基金金钱净值的           关系风险变量的变      分析                               影响金额（单元：东谈主民币元）                动             本期末 （2024 年 12 月 31    上年度末 （2023 年 12 月                               第 51 页 共 70 页                               华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                     日）                       31 日 ）          事迹相比基准高涨          事迹相比基准着落                             -27，012，623.22            -36，345，258.83    公允价值计量驱散所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有遑急意旨的输入值所属 的最低端倪决定： 第一端倪：相似金钱或欠债在活跃市集上未经治愈的报价。 第二端倪：除第一端倪输入值外关系金钱或欠债平直或迤逦可不雅察的输入值。 第三端倪：关系金钱或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东谈主民币元                           本期末                      上年度末  公允价值计量驱散所属的端倪 第一端倪                       488，716，471.06             584，655，655.04 第二端倪                            27，736.50                         - 第三端倪                           488，628.76               1，650，764.84         共计                 489，232，836.32             586，306，419.88    本基金以导致各端倪之间治愈的事项发诞辰为说明各端倪之间治愈的时点。对于公开市 场交往的股票、债券等投资，若出现要紧事项停牌、交往不活跃或非公开刊行等情况，本基 金不会于停牌日死党往规回生跃日历间、交往不活跃时间及限售时间将关系投资的公允价值 列入第一端倪，并根据估值治愈中采取的对公允价值计量举座而言具有遑急意旨的输入值所 属的最低端倪，详情关系投资的公允价值应属第二端倪或第三端倪。                     第 52 页 共 70 页                                华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                                                    单元：东谈主民币元                                     本期        样子                       交往性金融金钱                                                          共计                  债券投资               股票投资 期初余额                       -        1，650，764.84         1，650，764.84 当期购买                       -          443，089.73           443，089.73 当期出售/结算                    -                   -                   - 转入第三端倪                     -                   -                   - 转出第三端倪                     -        4，075，923.19         4，075，923.19 当期利得或损失总额                  -        2，470，697.38         2，470，697.38 其中：计入损益的利得或                            -        2，470，697.38         2，470，697.38 损失    计入其他概述收益                            -                   -                   - 的利得或损失 期末余额                       -          488，628.76           488，628.76 期末仍合手有的第三端倪金 融金钱计入本期损益的未                            -          298，637.52           298，637.52 齐全利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                上年度可比时间        样子                        交往性金融金钱                                                          共计                  债券投资               股票投资 期初余额                       -          803，309.51           803，309.51 当期购买                       -        2，536，656.20         2，536，656.20 当期出售/结算                    -                   -                   - 转入第三端倪                     -                   -                   - 转出第三端倪                     -        5，016，473.37         5，016，473.37 当期利得或损失总额                  -        3，327，272.50         3，327，272.50 其中：计入损益的利得或                            -        3，327，272.50         3，327，272.50 损失    计入其他概述收益                            -                   -                   - 的利得或损失 期末余额                       -        1，650，764.84         1，650，764.84 期末仍合手有的第三端倪金                            -         -141，410.66          -141，410.66 融金钱计入本期损益的未                     第 53 页 共 70 页                                     华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 齐全利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金合手有的第三端倪的交往性金融金钱均为证券交往所上市交往但 尚在限售期内的股票投资(2023 年 12 月 31 日：同)。于 2024 年度，本基金从第三端倪转出的交 易性金融金钱均为限售期终端可正常交往的股票投资(2023 年度：同)。   计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等样子。                                                      单元：东谈主民币元                                            不可不雅察输入值           本期末公允价         采取的估    样子                                                    与公允价值             值            值技巧         称呼     领域/加权平                                                          之间的关系                                               均值                          平均价钱 运动受限股票      488，628.76   亚式期权   预期波动率                    负关系                          模子                                            不可不雅察输入值           上年度末公允         采取的估    样子                                                    与公允价值             价值           值技巧         称呼     领域/加权平                                                          之间的关系                                               均值                          平均价钱 运动受限股票    1，650，764.84   亚式期权   预期波动率                    负关系                          模子    本基金本诠释期末及上年度末均未合手有非合手续的以公允价值计量的金融器具。    本基金合手有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债， 这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   舍弃金钱欠债表日，本基金无需要说明的承诺事项。   舍弃金钱欠债表日，本基金无需要说明的其他遑急事项。                            第 54 页 共 70 页                                    华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释       本财务报表已于 2025 年 3 月 26 日经本基金的基金管制东谈主批准。                          §8 投资组合诠释                                                           金额单元：东谈主民币元                                                          占基金总金钱的比例 序号               样子                   金额                                                             （%）         其中：股票                       489，232，836.32              77.32         其中：债券                                        -               -           金钱救济证券                                     -               -         其中：买断式回购的买入返售金融资                                                      -               -         产 注：诠释期末本基金通过港股通交往机制投资的港股公允价值为 12，550，157.10 元，占基金金钱 净值比例为 2.01%。                                                          金额单元：东谈主民币元                                                          占基金金钱净值比例 代码             行业类别           公允价值（元）                                                             （%）   A     农、林、牧、渔业                                 -                   -   B     采矿业                         34，853，382.00               5.58   C     制造业                        320，139，422.62               51.29   D     电力、热力、燃气及水坐褥和         供应业                         21，637，968.00               3.47   E     建筑业                                      -                   -   F     批发和零卖业                                   -                   -   G     交通运输、仓储和邮政业                 15，139，442.28               2.43   H     住宿和餐饮业                                   -                   -   I     信息传输、软件和信息技巧服               53，351，903.13               8.55                           第 55 页 共 70 页                                      华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释       务业  J    金融业                             25，189，259.75            4.04  K    房地产业                                         -                -  L    租借和商务办作事                         3，054，798.00            0.49  M    科学研究和技巧办作事                           117，252.44          0.02  N    水利、环境和世界设施管制业                                -                -  O    住户办事、修理和其他办作事                                -                -  P    说明注解                                           -                -  Q    卫生和社会使命                                      -                -  R    文化、体育和文娱业                        3，199，251.00            0.51  S    概述                                           -                -                 共计                   476，682，679.22            76.37       行业类别              公允价值（东谈主民币）                  占基金金钱净值比例（%） 动力                                             -                    - 原材料                                            -                    - 工业                                             -                    - 非日常生计破钞品                                       -                    - 日常破钞品                                          -                    - 医疗保健                                           -                    - 金融                                             -                    - 信息技巧                                           -                    - 通讯办事                             12，550，157.10                 2.01 公用作事                                           -                    - 房地产                                            -                    - 共计                               12，550，157.10                 2.01                                                          金额单元：东谈主民币元        股票代                数目                            占基金金钱净值比例 序号               股票称呼                公允价值（元）         码                 （股）                              （%）                            第 56 页 共 70 页                                    华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                          第 57 页 共 70 页                                 华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                                                     金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计买入金额              占期初基金金钱净值比例(%)         码                        第 58 页 共 70 页                                华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研究关系交往费 用。                                               金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金金钱净值比例(%)        码                       第 59 页 共 70 页                                华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研究关系交往费 用。                                                 单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                 1，304，457，536.73 卖出股票收入（成交）总额                                 1，419，712，492.20 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数目）填列，不研究关系交往用度。   本基金本诠释期末未合手有债券投资。   本基金本诠释期末未合手有债券。   本基金本诠释期末未合手有金钱救济证券。   本基金本诠释期末未合手有贵金属投资。   本基金本诠释期末未合手有权证投资。   本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为宗旨，有采纳地投资于流动性好、交往活跃的 股指期货合约进行交往，以对冲金钱组合的系统性风险和流动性风险等。                       第 60 页 共 70 页                                     华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释   本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为宗旨，有采纳地投资于流动性好、交往活跃的 国债期货合约进行交往，以对冲金钱组合的系统性风险和流动性风险等。   无。      诠释编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形   本诠释期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒的，也莫得在报 告编制日前一年内受到公开责备、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外的股票。                                                     单元：东谈主民币元    序号                 称呼                     金额   本基金本诠释期末未合手有处于转股期的可治愈债券。   本基金本诠释期末前十名股票中不存在运动受限情况。                         §9 基金份额合手有东谈主信息                                                      份额单元：份            合手有东谈主    户均合手有的基                   合手有东谈主结构 份额级别             户数     金份额           机构投资者             个东谈主投资者                            第 61 页 共 70 页                                              华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释             （户）                                                         占总份                           占总份                                        合手有份额             额比例            合手有份额           额比例                                                         （%）                           （%） 华安研究 领航夹杂        8，923      85，610.45        990，249.01        0.13       762，911，753.25    99.87 A 华安研究 领航夹杂        2，469      50，164.86          5，000.75        0.00       123，852，050.14   100.00 C   共计        11，392     77，928.29        995，249.76        0.11       886，763，803.39    99.89 注：分级基金机构/个东谈主投资者合手有份额占总份额比例的算计中，对下属两级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对共计数，比例的分母采取下属两级基金份额的共计数（即期末基金份额总 额）。                                                                         占基金总份额比例  样子                  份额级别               合手有份额总额（份）                                                                            （%） 基金管      华安研究领航夹杂 A                                    21，182.02                       0.00 理东谈主所 有从业 东谈主员合手      华安研究领航夹杂 C                                              -                        - 有本基 金                       共计                               21，182.02                        0.00   无。                            §10 怒放式基金份额变动                                                                                       单元：份        样子                  华安研究领航夹杂 A                            华安研究领航夹杂 C 基金合同奏效日 （2021 年 11 月 30                    1，193，259，040.79                          216，890，946.55 日）基金份额总额 本诠释期期初基金 份额总额 本诠释期基金总申 购份额 减：本诠释期基金 总赎回份额 本诠释期基金拆分                                                    -                                       - 变动份额                                    第 62 页 共 70 页                              华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 本诠释期期末基金 份额总额                    §11 要紧事件揭示   诠释期内无基金份额合手有东谈主大会决议。 告》，范伊然女士新任本基金管制东谈主的副总司理。   经中国耕种银行股份有限公司（以下简称“中国耕种银行”                            ）研究决定，蔡亚蓉女士不再 担任中国耕种银行金钱托管业务部总司理职务。   诠释期内无波及本基金财产、基金托管业务的诉讼。诠释期内基金管制东谈主无波及本基金财 产的诉讼。   本诠释期内无基金投资策略的蜕变。   本基金自 2024 年 11 月 9 日起更换司帐师事务所，由普华永谈中天司帐师事务所（特 殊平淡合伙）变更为德勤华永司帐师事务所（特殊平淡合伙）。这次变更也曾华安基金管制有 限公司董事会审议通过，并已按照关系章程及基金合同商定见知基金托管东谈主。   诠释年度应支付给德勤华永司帐师事务所（特殊平淡合伙）的报答为东谈主民币 40，000.00 元。   当今该审计机构已提供审计办事的连结年限：自 2024 年 11 月 9 日起于今。   本诠释期内无管制东谈主偏激高档管制东谈主员受搜检或处罚等情况。   本诠释期内无托管东谈主偏激高档管制东谈主员受搜检或处罚等情况。                     第 63 页 共 70 页                                     华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释                                                         金额单元：东谈主民币元                      股票交往                   应支付该券商的佣金        交往单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                              备注        元数目    成交金额          交总额的比例           佣金         总量的比例                               (%)                         (%) 国泰君安    3                          25.68   460，075.17     26.21   -                      .38 海通证券    1                          14.75   259，190.72     14.76   -                      .22 耿直证券    3                          10.40   145，883.34      8.31   -                      .06 广发证券    2                           8.11   149，514.86      8.52   -                      .57 中信证券    1                           4.91   108，234.18      6.16   -                      .92 财通证券    1                           4.15    78，357.79      4.46   -                      .64 东北证券    1                           3.92    48，677.66      2.77   -                      .78 中泰证券    1                           3.83    58，452.37      3.33   -                      .49 长江证券    2                           3.48    89，518.71      5.10   - 中信建投    2                           2.87    55，553.16      3.16   - 招商证券    4                           2.71    64，551.56      3.68   - 申万宏源    2                           2.61    37，515.80      2.14   - 兴业证券    1                           2.49    30，899.54      1.76   - 国盛证券    1                           2.40    61，848.57      3.52   - 西南证券    1                           2.40    30，041.23      1.71   - 天风证券    2                           1.77    32，302.90      1.84   - 国信证券    1                           1.31    16，283.98      0.93   - 华安证券    1                           1.26    15，666.95      0.89   -                            第 64 页 共 70 页                                      华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 光大证券     2                           0.88   11，387.74   0.65   - 华泰证券     1                           0.06    1，667.62   0.09   - 财达证券     1             -                -          -      -    - 财信证券     1             -                -          -      -    - 诚通证券     2             -                -          -      -    - 瑞银证券     1             -                -          -      -    - 上海证券     2             -                -          -      -    - 万联证券     1             -                -          -      -    - 湘财证券     1             -                -          -      -    - 星河证券     1             -                -          -      -    - 粤开证券     1             -                -          -      -    - 中金公司     1             -                -          -      -    - 中山证券     1             -                -          -      -    - 中银海外     1             -                -          -      -    - 注：本部分的数据统计时候区间与本诠释的诠释期一致；本公司网站裸露的《华安基金管制有限 公司旗下公募基金通过证券公司证券交往及佣金支付情况（2024 年度）                                  》的诠释期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者情切上述诠释统计时候区间的口径各别。   基金管制东谈主负责采纳证券公司，租用证券公司交往单元进行证券投资，或录用证券公司办理 证券投资，采纳轨范为：   （1）财务情景致密，筹划行动表率，合规风控才智较强，里面管制表率，具备健全的内控 轨制；   （2）提供研究办事的证券公司应当具备较好的研究才智和行业分析才智，有专门的研究服 务团队，提供高质地的研究诠释和较为全面的投研办事与救济（被迫股票型基金不适用）；   （3）交往办事才智较强，具备证券交往所需的高效、安全的通讯条件，餍足基金进行证券 交往或结算的需要。   （1）候选证券公司的尽责拜谒   根据证券公司采纳轨范及关系内限轨制要求，对质券公司进行甄选并对其开展尽责拜谒。   （2）候选证券公司的准入评估   对候选证券公司的财务情景、筹划行动、合规风控才智、交往、研究等办事才智进行概述评                             第 65 页 共 70 页                                    华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 估，并经公司关系里面审批轨范后完成证券公司准入。   （3）候选证券公司的审批轨范   依据各候选证券公司的概述评估驱散，择优选出拟新增证券公司，公司带领对新增证券公司 概述评估的驱散进行审核，并签署审批观念。   （4）条约签署及见知托管东谈主   基金管制东谈主与入选的证券公司签订关系条约，并见知基金托管东谈主。   新增交往单元的证券公司：国泰君安、广发证券、招商证券。   撤销交往单元的证券公司：上海证券、财信证券、财达证券、光大证券。                                                 金额单元：东谈主民币元         债券交往                   债券回购交往             权证交往                                                           占当期权                  占当期债                  占当期债券 券商名                                                         证                    券                   回购成交总  称    成交金额                 成交金额                成交金额       成交总额                  成交总额                  额的比例                                                           的比例                  的比例(%)                  (%)                                                            (%) 国泰君              -        -            -       -          -      -  安 海通证              -        -            -       -          -      -  券 耿直证              -        -            -       -          -      -  券 广发证              -        -            -       -          -      -  券 中信证              -        -            -       -          -      -  券 财通证              -        -            -       -          -      -  券 东北证              -        -            -       -          -      -  券 中泰证              -        -            -       -          -      -  券 长江证              -        -            -       -          -      -  券 中信建              -        -            -       -          -      -  投                           第 66 页 共 70 页                        华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释 招商证       -   -            -       -        -      -  券 申万宏       -   -            -       -        -      -  源 兴业证       -   -            -       -        -      -  券 国盛证       -   -            -       -        -      -  券 西南证       -   -            -       -        -      -  券 天风证       -   -            -       -        -      -  券 国信证       -   -            -       -        -      -  券 华安证       -   -            -       -        -      -  券 光大证       -   -            -       -        -      -  券 华泰证       -   -            -       -        -      -  券 财达证       -   -            -       -        -      -  券 财信证       -   -            -       -        -      -  券 诚通证       -   -            -       -        -      -  券 瑞银证       -   -            -       -        -      -  券 上海证       -   -            -       -        -      -  券 万联证       -   -            -       -        -      -  券 湘财证       -   -            -       -        -      -  券 星河证       -   -            -       -        -      -  券 粤开证       -   -            -       -        -      -  券 中金公       -   -            -       -        -      -  司 中山证       -   -            -       -        -      -  券 中银国       -   -            -       -        -      -  际               第 67 页 共 70 页                                 华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释  序号           公告事项                法定裸露方式       法定裸露日历       华安基金管制有限公司对于旗下基         中国证监会基金电子披       兴股份）                    站                               中国证监会基金电子披       华安研究领航夹杂 2023 年第 4 季度       诠释                               站       华安基金管制有限公司对于旗下基         中国证监会基金电子披       自科技）                    站       华安基金管制有限公司对于旗下基         中国证监会基金电子披       特股份）                    站       华安基金管制有限公司对于旗下基         中国证监会基金电子披       旗科技）                    站                               中国证监会基金电子披       华安基金管制有限公司对于副总经       理任职的公告                               站                               中国证监会基金电子披       华安研究领航夹杂型证券投资基金                               站                               中国证监会基金电子披       华安基金管制有限公司旗下部分基       金 2023 年年度诠释的辅导性公告                               站       华安基金管制有限公司旗下部分基         中国证监会基金电子披       告                       站                               中国证监会基金电子披       华安研究领航夹杂 2024 年第 1 季度       诠释                               站                               中国证监会基金电子披       华安研究领航夹杂 A 基金居品贵寓       选录更新                               站                               中国证监会基金电子披       华安研究领航夹杂更新的招募说明       书（2024 年第 1 号）                               站                               中国证监会基金电子披       华安研究领航夹杂 C 基金居品贵寓       选录更新                               站       华安基金管制有限公司对于旗下基         中国证监会基金电子披       邦股份）                    站                        第 68 页 共 70 页                                 华安研究领航夹杂型证券投资基金 2024 年年度诠释       华安基金管制有限公司旗下部分基         中国证监会基金电子披       告                       站                               中国证监会基金电子披       华安研究领航夹杂 2024 年第 2 季度       诠释                               站       华安基金管制有限公司对于旗下基         中国证监会基金电子披       科天成）                    站       华安基金管制有限公司对于旗下基         中国证监会基金电子披       特科技）                    站                               中国证监会基金电子披       华安基金管制有限公司旗下部分基       金 2024 年中期诠释的辅导性公告                               站                               中国证监会基金电子披 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  投资者可登录基金管制东谈主互联网站查阅，或在营业时候内至基金管制东谈主或基金托管东谈主的住所 免费查阅。                                          华安基金管制有限公司                       第 70 页 共 70 页

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