伦理 对于旗下中信保诚稳丰债券型证券投资基金加多D类基金份额、解救申购赎回资金交收安排并修改基金合同及托管合同的公告

色情网站 对于旗下中信保诚稳丰债券型证券投资基金加多 D 类基金份额、解救申购赎回资金交收安排并修改基金合同及托管合同的公告                 为了更好地安闲投资者的投资需求，保护基金份额握有东说念主利益，把柄《中华东说念主民共和国证               券投资基金法》、                      《公开召募证券投资基金运作处分办法》等法律律例的关联律例及《中信保诚               稳丰债券型证券投资基金基金合同》                              （以下简称“基金合同”                                        ）的关联商定，中信保诚基金处分               有限公司（以下简称“本公司”或“基金处分东说念主”                                    ）经与基金托管东说念主中信银行股份有限公司（以下               简称“基金托管东说念主”    决定自 2025 年 4 月 1 日起对旗下中信保诚稳丰债券型证券投资                       ）协商一致，                          ）加多 D 类基金份额、解救申购赎回资金交收安排，并对基金合同和               基金（以下简称“本基金”               《中信保诚稳丰债券型证券投资基金托管合同》                                   （以下简称“托管合同”                                             ）的联系条件进行修               订。现将具体事宜公告如下：                 一、加多 D 类基金份额                 自 2025 年 4 月 1 日 起 ，本 基 金 新 增 D 类 基 金 份 额 并 单 独 设 置 基 金 代 码（基 金 代 码 ：               者申购时不错自主取舍与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金代码进               行申购。由于基金用度收取的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分               别假想并公告各样基金份额的基金份额净值。在不违犯法律律例、基金合同以及不合基金份               额握有东说念主权益产生骨子性不利影响的情况下，把柄基金试验运作情况，在履行恰当要领后，基               金处分东说念主可把柄试验情况，经与基金托管东说念主协商，解救基金份额类别斥地、对基金份额分类办               法及王法进行解救、变更收费神色好像罢手现存基金份额的销售等，此项解救无需召开基金               份额握有东说念主大会，                      但须提前公告。                 （一）基金份额的联系用度               要用于本基金的商场执行、销售、登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购用度。                 D 类基金份额的申购费率斥地如下：                            申购金额（M）                              申购费率                              M〈50 万                              0.80%                              M≥500 万                           1000 元/笔                   M：                 （注： 申购金额；                         单元：                           元）                    对握续握有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，               收取。其中，                             对其他投资者               所收取的赎回费中不低于赎回费总数的 25%归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要               的手续费。                 D 类基金份额的赎回费费率斥地如下：                              握续握有期（Y）                             赎回费率                                  Y〈7 天                              1.50%                                  Y≥7 天                                   0                 （二）申购、赎回和解救的数额限度                 本基金 D 类基金份额的申购、赎回和解救的数额限度与本基金 A 类基金份额和 C 类基金               份额的申购、赎回和解救的数额限度一致。                 （三）本基金 D 类基金份额适用的销售机构                 本基金 D 类基金份额的销售机构以基金处分东说念主网站公示为准。                 二、解救申购赎回资金交收安排                 申购、赎回、解救本基金的资金计帐时间由“T+2 日”修改为“商定的计帐交收日”，具体修               订内容见附件。                 三、基金合同、托管合同的纠正                 为确保中信保诚稳丰债券型证券投资基金加多 D 类基金份额、解救申购赎回资金交收安               排相宜法律、律例的律例和基金合同的商定，基金处分东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合               同及托管合同的联系内容进行了纠正，并把柄试验情况更新基金处分东说念主和基金托管东说念主的基本               信息，                 具体纠正内容见附件。                 本次本基金加多 D 类基金份额、解救申购赎回资金交收安排、更新基金处分东说念主和基金托               管东说念主信息，并据此对基金合同及托管合同作出的纠正对原有基金份额握有东说念主的利益无骨子性               不利影响，也不触及基金合同当事东说念主权力义务关系发生变化，属于基金合同商定的无需召开               基金份额握有东说念主大会的情形。纠正后的基金合同及托管合同自本公告讦布之日起顺利。基               金处分东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并将在招募说明书（更新）及基金家具贵府摘录（更新）中               作相应解救。                 投资者可走访中信保诚基金处分有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn）或拨打客户服               务电话（400-666-0066）贪图联系情况。                 本公司于本公告日在网站上同期公布经修改后的基金合同、托管合同；招募说明书、基金               家具贵府摘录触及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证券投资基金信息线路处分办               法》的关联律例在律例序论上公告。                 本公告仅对本基金加多 D 类基金份额、解救申购赎回资金交收安排的关联事项给以说               明。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基               金家具贵府摘录（更新）及联系法律文献。                 风险教导：基金处分东说念主承诺以敦厚信用、竭力于尽职的原则处分和诓骗基金财富，但不保证               基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往功绩并不预示其将来领略，基金               处分东说念主处分的其他基金的功绩并不组成对上述基金领略的保证。销售机构把柄律例要求对               投资者类别、风险承受才气和基金的风险品级进行分手，并建议恰当性匹配认识。基金处分 东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营情状与基金 净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资东说念主在投资基金前应肃肃阅读基金合同、 招募说明书（更新）和基金家具贵府摘录（更新）等基金法律文献，全面意志基金的风险收益特 征，在了解基金情况及听铲除售机构恰当性认识的基础上，把柄自己的风险承受才气、投资期 限和投资斟酌，       对基金投资作出零丁决策，                  取舍合适的基金家具。   特此公告。                                                        中信保诚基金处分有限公司                                                          二〇二五年三月三十一日   附件：     中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金合同及托管合同修改前后文对照表                    《中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表    章节                     修改前内容                          修改后内容                         指在投资者申购时收取申购 51、A 类基金份额、D 类基金份额：指在投资者申购               费，在投资者赎回时把柄握有期限收取赎回 时收取申购费，在投资者赎回时把柄握有期限收取  第二部分 释义               费，并不从本类别基金财富入网提销售做事费 赎回费，并不从本类别基金财富入网提销售做事费               的基金份额，                    或简称“A 类份额”                的基金份额，                                                   或简称“A 类份额”                                                            、“D 类份额”               六、基金份额的类别                    本基金把柄申购用度、销售做事费、赎回 六、基金份额的类别               用度收取神色的不同，将基金份额分为 A、C 两           本基金把柄申购用度、销售做事费、赎回用度收               类。在投资者申购时收取申购费，在投资者赎 取神色的不同，将基金份额分为 A、C、D 三类。在投               回时把柄握有期限收取赎回费，并不从本类别 资者申购时收取申购费，在投资者赎回时把柄握有               基金财富入网提销售做事费的基金份额，称为 期限收取赎回费，并不从本类别基金财富入网提销               A 类基金份额；                      不收取申购用度，                             但对握有期限 售做事费的基金份额，称为 A 类基金份额、D 类基金               少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回 份额；不收取申购用度，但对握有期限少于 30 日的               费，且从本类别基金财富入网提销售做事费的 本类别基金份额的赎回收取赎回费，且从本类别基               基金份额，                   称为 C 类基金份额。                金财富入网提销售做事费的基金份额，称为 C 类基                    A 类基金份额、C 类基金份额分别斥地代 金份额。 第三部分    基金的 码，分别假想和公告各样基金份额净值和各样                A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额   基本情况        基金份额累计净值。                      分别斥地代码，分别假想和公告各样基金份额净值                    投 资 者 可 自 行 选 择 申 购 的 基 金 份 额 类 和各样基金份额累计净值。               别。本基金不同基金份额类别之间不得互相               投资者可自行取舍申购的基金份额类别。               解救。                               在不违犯法律律例、基金合同以及不合基金份                    在不违犯法律律例、基金合同以及不合基 额握有东说念主权益产生骨子性不利影响的情况下，把柄               金份额握有东说念主权益产生骨子性不利影响的情 基金试验运作情况，                                           在履行恰当要领后，                                                   基金处分东说念主               况下，把柄基金试验运作情况，在履行恰当程 可把柄试验情况，                                           经与基金托管东说念主协商，                                                    解救基金份               序后，基金处分东说念主可把柄试验情况，经与基金 额类别斥地、对基金份额分类办法及王法进行解救、               托管东说念主协商，解救基金份额类别斥地、对基金 变更收费神色好像罢手现存基金份额的销售等，此               份额分类办法及王法进行解救、变更收费神色 项解救无需召开基金份额握有东说念主大会，但须提前公               好像罢手现存基金份额的销售等，此项解救无 告。               需召开基金份额握有东说念主大会，                           但须提前公告。               二、申购和赎回的敞开日实时间                 二、申购和赎回的敞开日实时间                 …                               …                 …                               …                    基金处分东说念主不得在基金合同商定除外的            基金处分东说念主不得在基金合同商定除外的日历或               日历好像时间办理基金份额的申购、赎回好像 者时间办理基金份额的申购、赎回好像解救。投资               解救。投资东说念主在基金合同商定除外的日历和 东说念主在基金合同商定除外的日历和时间建议申购、赎               时间建议申购、赎回或解救肯求且登记机构确 回或解救肯求且登记机构说明选择的，其基金份额               认选择的，其基金份额申购、赎回价钱为下一 申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金份额申购、赎               敞开日基金份额申购、赎回的价钱。               回的价钱。               三、申购与赎回的原则                                              三、申购与赎回的原则                     “ 未知价”原则，即申购、赎回价钱以申                                                  “未知价”原则，                                                         即申购、赎回价钱以肯求当日               请当日收市后假想的基金份额净值为基准进                                              收市后假想的各样基金份额净值为基准进行假想；               行假想；               六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途               留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，         1、本基金各样基金份额净值的假想，均保留到               由此产生的收益或亏欠由基金财产承担。T 日 少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生               的基金份额净值在今日收市后假想，并在 T+1 的收益或亏欠由基金财产承担。T 日的各样基金份               日内公告。遇突出情况，经中国证监会首肯， 额净值在今日收市后假想，并在 T+1 日内公告。遇               不错恰当蔓延假想或公告。                   突出情况，                                                  经中国证监会首肯，                                                          不错恰当蔓延假想或 第六部分    基金份               基金申购份额的假想详见《招募说明书》。本              2、申购份额的假想及余额的处理神色：本基金  额的申购与赎回               基金 A 类基金份额收取申购费，本基金 C 类基 申购份额的假想详见《招募说明书》。本基金 A 类基               金份额不收取申购费。本基金 A 类基金份额 金份额和 D 类基金份额收取申购费，本基金 C 类基               的申购费率由基金处分东说念主决定，并在招募说明 金份额不收取申购费。本基金 A 类基金份额和 D 类               书中列示。申购的有用份额为净申购金额除 基金份额的申购费率由基金处分东说念主决定，并在招募               以当日的该类基金份额净值，有用份额单元为 说明书中列示。申购的有用份额为净申购金额除以               份，上述假想恶果均按四舍五入样式，保留到 当日的该类基金份额净值，                                               有用份额单元为份，                                                       上述               少许点后两位，由此产生的收益或亏欠由基金 假想恶果均按四舍五入样式，                                                保留到少许点后两位，               财产承担。                          由此产生的收益或亏欠由基金财产承担。                 …                               …               金 C 类基金份额不收取申购费。申购用度由 购费，本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购费               投资东说念主承担，                    不列入基金财产。                  用由投资东说念主承担，                                                     不列入基金财产。                 …                               …               份额和 C 类份额的申购份额具体的假想样式、 费率、A 类份额、C 类份额和 D 类份额的申购份额具               赎回费率、赎回金额具体的假想样式和收费方 体的假想样式、赎回费率、赎回金额具体的假想样式               式由基金处分东说念主把柄基金合同的律例敬佩，并 和收费神色由基金处分东说念主把柄基金合同的律例确               在招募说明书中列示。基金处分东说念主不错在基 定，并在招募说明书中列示。基金处分东说念主不错在基               金合同商定的限度内解救费率或收费神色，并 金合同商定的限度内解救费率或收费神色，并最迟               最迟应于新的费率或收费神色实施日前依照 应于新的费率或收费神色实施日前依照《信息线路               《信息线路办法》的关联律例在指定序论上公 办法》的关联律例在指定序论上公告。               告。               一、基金处分东说念主                     一、基金处分东说念主                  （一） 基金处分东说念主简况                 （一） 基金处分东说念主简况                  称号：                    中信保诚基金处分有限公司              称号：                                                中信保诚基金处分有限公司                    住所：中国（上海）目田生意检会区世纪大       住所：中国（上海）目田生意检会区银城路 16 号               说念 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层       19 层                  法定代表东说念主：                       张翔燕                    法定代表东说念主：                                                   涂一锴               二、基金托管东说念主                     二、基金托管东说念主                  （一） 基金托管东说念主简况                 （一） 基金托管东说念主简况 第七部分    基金合      称号：                    中信银行股份有限公司                称号：                                                中信银行股份有限公司 同当事东说念主及权力义         住所：                    北京市东城区向阳门北大街 9 号          住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30     务            法定代表东说念主：                       李庆萍                 层、32-42 层                  （二） 基金托管东说念主的权力与义务             法定代表东说念主：                                                   方合英                  …                           （二） 基金托管东说念主的权力与义务                             《运作办法》过火他关联      …               律例，                 基金托管东说念主的义务包括但不限于：              2、把柄《基金法》、                                                       《运作办法》过火他关联律例，                  …                        基金托管东说念主的义务包括但不限于：                  （8）复核、审查基金处分东说念主假想的基金资         …               产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价          （8）复核、审查基金处分东说念主假想的基金财富净               格；                          值、各样基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；               四、估值要领                                           四、估值要领 第十四部分    基金 后，该类基金财富净值除以当日该类基金份额                                           后，该类基金财富净值除以当日该类基金份额的余   财富估值        的余额数目假想，精准到 0.0001 元，少许点后                                           额数目假想，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍               第五位四舍五入。国度另有律例的，从其规                                           五入。国度另有律例的，                                                     从其律例。               定。               五、估值乌有的处理                                           五、估值乌有的处理                    基金处分东说念主和基金托管东说念主将取舍必要、适                                              基金处分东说念主和基金托管东说念主将取舍必要、恰当、合 第十四部分    基金 当、合理的样式确保基金财富估值的准确性、                                           理的样式确保基金财富估值的准确性、实时性。当   财富估值        实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位                                           任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)               以内(含第 4 位)发生估值乌随机，视为基金份                                           发生估值乌随机，                                                  视为该类基金份额净值乌有。               额净值乌有。               二、基金用度计提样式、计提圭臬和支付神色        二、基金用度计提样式、计提圭臬和支付神色                  …                           … 第十五部分    基金  用度与税收                    本基金 A 类基金份额不收铲除售做事费，      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收铲除               C 类基金份额的年销售做事费率为 0.1%。      售做事费，                                               C 类基金份额的年销售做事费率为 0.1%。                                           三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则                                              …                  …                                           致在可供分拨利润上有所不同；统一类别内的每一 第十六部分    基金 分拨权；                                           基金份额享有同瓜分拨权；  的收益与分拨            4、基金收益分拨后基金份额净值不可低               于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净                                           面值，即基金收益分拨基准日的该类基金份额净值               值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可                                           减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于               低于面值；                                           面值；               五、公开线路的基金信息                 五、公开线路的基金信息                  （五）临时证明                     （五）临时证明 第十八部分    基金      …                           …  的信息线路             15、基金份额净值估值乌有达基金份额净       15、某一类基金份额净值估值乌有达该类基金               值百分之零点五；                    份额净值百分之零点五；                  …                           …               五、基金财产计帐剩余财富的分拨             五、基金财产计帐剩余财富的分拨 第十九部分    基金        依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财        依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产清 合 同 的 变 更 、终 止 产计帐后的一都剩余财富扣除基金财产计帐 算后的一都剩余财富扣除基金财产计帐用度、缴纳 与基金财产的计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基 所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握               金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。 有的各样基金份额比例进行分拨。                    《中信保诚稳丰债券型证券投资基金托管合同》修改前后文对照表   章节                     修改前内容                               修改后内容                                             基金处分东说念主：                                                  中信保诚基金处分有限公司          基金处分东说念主：               中信保诚基金处分有限公司                                                  住所：中国（上海）目田生意检会区银城路 16               住所：中国（上海）目田生意检会区世纪大路 8 号上                                             号 19 层          海国金中心汇丰银行大楼 9 层                                                  邮政编码：               邮政编码：                                                  电话：               电话：                                                  传真：               传真：                                                  法定代表东说念主：                                                       涂一锴               法定代表东说念主：                    张翔燕                                                  基金托管东说念主：                                                       中信银行股份有限公司               基金托管东说念主：                    中信银行股份有限公司                                                  住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼               住所：                 北京市东城区向阳门北大街 9 号               邮政编码:100010                                                  邮政编码:100010               电话：                                                  电话：               传真：                                                  传真：               法定代表东说念主：                    李庆萍                                                  法定代表东说念主：                                                       方合英                称号：                  中信保诚基金处分有限公司                    称号：                                                    中信保诚基金处分有限公司                住所：中国（上海）目田生意检会区世纪大路 8 号上         住所：中国（上海）目田生意检会区银城路 16              海国金中心汇丰银行大楼 9 层                  号 19 层 第一条 基金                法定代表东说念主：                     张翔燕                          法定代表东说念主：                                                       涂一锴 托管合同当事 东说念主            1.2 基金托管东说念主：                                                  称号：                                                    中信银行股份有限公司                称号：                  中信银行股份有限公司                                                  住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼                住所：                  北京市东城区向阳门北大街 9 号                法定代表东说念主：                     李庆萍                                                  法定代表东说念主：                                                       方合英                                               查的关联样式：              关联样式： 第三条 基金                                           3.2.1 基金托管东说念主应把柄关联法律律例的规 托管东说念主对基金                                        定及基金合同的商定，对基金财富净值假想、各              金合同的商定，对基金财富净值假想、基金份额净值计 处分东说念主的业务                                        类基金份额净值假想、应收资金到账、基金用度              算、应收资金到账、基金用度开支及收入敬佩、基金收 监督和核查                                         开支及收入敬佩、基金收益分拨、联系信息线路、              益分拨、联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金                                               基金宣传推介材料中登载基金功绩领略数据等              功绩领略数据等进行监督和核查。                                               进行监督和核查。                                               据传递及托管合同当事东说念主的包袱              及托管合同当事东说念主的包袱                                                  基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金                                               结算校服“全额计帐、净额交收”的原则，逐日按                基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算遵                                               照托管账户应收资金与搪塞资金的差额来敬佩              循“全额计帐、净额交收”的原则，逐日按照托管账户应                                               托管账户净应收额或净搪塞额，以此敬佩资金交              收资金与搪塞资金的差额来敬佩托管账户净应收额或                                               收额。 第 七 条 交 易 净搪塞额，               以此敬佩资金交收额。                                                  淌若当日基金为净应收款，基金托管东说念主应在 及计帐交收安         淌若当日基金为净应收款，基金托管东说念主应在 T＋2                                               商定的计帐交收日 15:00 之前查收资金是否到 排            日 15:00 之前查收资金是否到账，对于未准时到账的资                                               账，对于未准时到账的资金，基金托管东说念主应实时              金，基金托管东说念主应实时见知基金处分东说念主划付。淌若当                                               见知基金处分东说念主划付。淌若当日基金为净搪塞              日基金为净搪塞款，基金托管东说念主应把柄基金处分东说念主的                                               款，基金托管东说念主应把柄基金处分东说念主的指示在商定              指示在 T+2 日中午 12:00 前进行划付。对于未准时划                                               的计帐交收日中午 12:00 前进行划付。对于未准              付的资金，基金处分东说念主应实时见知基金托管东说念主划付。                                               时划付的资金，基金处分东说念主应实时见知基金托管              因基金托管专户莫得充足的资金，导致基金托管东说念主不                                               东说念主划付。因基金托管专户莫得充足的资金，导致              能按期拨付，                   基金托管东说念主应实时见知基金处分东说念主。                                               基金托管东说念主不可按期拨付，基金托管东说念主应实时通                                               知基金处分东说念主。              的净财富值。基金份额净值是指假想日该类基金财富 算日该类基金财富净值除以该假想日该类基金              净值除以该假想日该类基金份额总份额后的数值。基 份额总份额后的数值。各样基金份额净值的计              金份额净值的假想保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 算保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五              位四舍五入，                   由此产生的差错计入基金财产。              入，                                                由此产生的差错计入基金财产。 第八条 基金              值原则应相宜基金合同、                        《证券投资基金管帐核算业务 值。估值原则应相宜基金合同、                                                   《证券投资基金 财富净值假想              结合》过火他法律、律例的律例。用于基金信息线路的 管帐核算业务结合》过火他法律、律例的律例。 和管帐核算              基金净值信息由基金处分东说念主负责假想，基金托管东说念主复 用于基金信息线路的基金净值信息由基金处分              核。基金处分东说念主应于每个职责日交游达成后假想当日 东说念主负责假想，基金托管东说念主复核。基金处分东说念主应于              的基金份额净值并以两边认同的神色发送给基金托管 每个职责日交游达成后假想当日的基金财富净              东说念主。基金托管东说念主对净值假想恶果复核后以两边认同的 值和各样基金份额净值并以两边认同的神色发              神色发送给基金处分东说念主，由基金处分东说念主对基金净值予 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值假想恶果              以公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目 复核后以两边认同的神色发送给基金处分东说念主，由              的查对同期进行。                         基金处分东说念主对基金净值给以公布。月末、年中庸                                               年末估值复核与基金管帐账宗旨查对同期进行。                                                  …                                                  （3）本基金各样基金份额在用度收取上不同                …                                               将导致在可供分拨利润上有所不同；统一类别每 第九条 基金         （3）统一类别每一基金份额享有同瓜分拨权；                                               一基金份额享有同瓜分拨权； 收益分拨           （4）基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值，                                                  （4）基金收益分拨后各样基金份额净值不可              即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基                                               低于面值，即基金收益分拨基准日的该类基金份              金份额收益分拨金额后不可低于面值；                                               额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额                                               后不可低于面值；                                               计提样式 第十一条 基 法                                                  本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收 金用度            本基金 A 类基金份额不收铲除售做事费，                                   C 类基金                                               铲除售做事费，C 类基金份额的年销售做事费率              份额的年销售做事费率为 0.1%。                                               为 0.1%。 第十六条 基 金托管合同的                依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐             依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产 变 更 、终 止 与              后的一都剩余财富扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠 计帐后的一都剩余财富扣除基金财产计帐用度、 基金财产的清              税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基 缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握 算              金份额比例进行分拨。                       有东说念主握有的各样基金份额比例进行分拨。